| BILANS COMPARES | | NOTE | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|
| ACTIF | | | | |
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 563,521.581 | 582,388.130 |
| AC1-A | ACTIONS ET DROITS RATTACHES | | 376,674.047 | 320,346.032 |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | | 185,110.954 | 225,590.802 |
| AC1-C | AUTRES VALEURS (Titres OPCVM) | | 1,736.580 | 36,451.296 |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 146,528.699 | 147,919.665 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | | 146,274.771 | 147,726.100 |
| AC2-B | DISPONIBILITES | | 253.928 | 193.565 |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 17,532.787 | 0.000 |
| AC3-A | CREANCES D'EXPLOITATION | | 17,532.787 | 0.000 |
| TOTAL ACTIF | | | 727,583.067 | 730,307.795 |
| PASSIF | | | | |
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 620.282 | 709.472 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 11,949.914 | 8,983.173 |
| TOTAL PASSIF | | PA | 12,570.196 | 9,692.645 |
| ACTIF NET | | | 715,012.871 | 720,615.150 |
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 708,986.410 | 709,974.753 |
| CP2 | SOMMES CAPITALISABLES | CP2 | 6,026.461 | 10,640.397 |
| CP2-A | SOMMES CAPITALISABLES DES EXERCICES ANT. | | 0.000 | 1.976 |
| CP2-B | RESULTAT CAPITALISABLE DE L'EXERCICE | | 5,772.307 | 11,911.181 |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT CAPITALISABLE DE L'EXERCICE | | 254.154 | -1,272.760 |
| ACTIF NET | | | 715,012.871 | 720,615.150 |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | | | 727,583.067 | 730,307.795 |
SICAV OPPORTUNITY
| ETATS DE RESULTAT COMPARES | Note | Période du 31/12/2017 | Période du 01/01/2016 |
|---|
| PR1 REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 20,668.915 | 25,842.335 |
| PR1-A REVENUS DES ACTIONS | | 10,703.630 | 14,834.250 |
| PR1-B REVENUS DES OBLIGATIONS DE SOCIETES | | 0.000 | 1,405.797 |
| PR1-C REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | | 9,965.285 | 8,824.888 |
| PR1-D REVENUS DES AUTRES VALEURS (Titres OPCVM) | | 0.000 | 777.400 |
| PR2 REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 6,500.086 | 7,054.602 |
| PR2-A REVENUS DES BONS DU TRESOR | | 6,500.086 | 7,054.602 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | | 27,169.001 | 32,896.937 |
| CH1 CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -7,527.203 | -7,974.101 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | | 19,641.798 | 24,922.836 |
| CH2 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -13,869.491 | -13,011.655 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 5,772.307 | 11,911.181 |
| PR4 REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | | 254.154 | -1,272.760 |
| SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE | | 6,026.461 | 10,638.421 |
| PR4-A REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | | -254.154 | 1,272.760 |
| PR4-B VARIAT.DES +/- VAL.POT.SUR.TITRES | | 19,553.536 | 40,951.282 |
| PR4-C +/- VAL.REAL/CESSION.TITRES | | 21,908.777 | -1,455.193 |
| PR4-D FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | | -2,068.963 | -700.904 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | | 45,165.657 | 50,706.366 |
SICAV OPPORTUNITY
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
DE LA PERIODE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017
| DESIGNATION | Période du 31/12/2017 | Période du 31/12/2016 |
|---|
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOITATION | 45,165.657 | 50,706.366 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 5,772.307 | 11,911.181 |
| AN1-B | VARIAT DES +/-VAL POT.SUR.TITRES | 19,553.536 | 40,951.282 |
| AN1-C | +/-VAL REAL .SUR CESSION DESTITRES | 21,908.777 | -1,455.193 |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -2,068.963 | -700.904 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | 0.000 | -13,502.682 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -50,767.936 | -71,566.360 |
| SOUSCRIPTIONS | 1,164,380.733 | 1,654,133.844 |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 1,046,000.000 | 1,511,300.000 |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON CAPITALISABLES (S) | 95,602.224 | 120,144.977 |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX.CLOS (S) | 16,896.698 | 3,829.336 |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX EN COURS (S) | 5,881.811 | 18,859.531 |
| RACHATS | -1,215,148.669 | -1,725,700.204 |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -1,091,200.000 | -1,576,400.000 |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON CAPITALISABLES (R) | -100,694.170 | -125,421.812 |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX.CLOS (R) | -17,626.842 | -3,746.101 |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX EN COURS (R) | -5,627.657 | -20,132.291 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | | -5,602.279 | -34,362.676 |
| AN4 | ACTIF NET | | |
| AN4-A | DEBUT DE PERIODE | 720,615.150 | 754,977.826 |
| AN4-B | FIN DE PERIODE | 715,012.871 | 720,615.150 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | | |
| AN5-A | DEBUT DE PERIODE | 6,587 | 7,238 |
| AN5-B | FIN DE PERIODE | 6,135 | 6,587 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | | | |
| A- | DEBUT DE PERIODE | 109.399 | 104.307 |
| B- | FIN DE PERIODE | 116.546 | 109.399 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 6.53% | 6.66% |
Citer : SICAV OPPORTUNITY, JORT (Annonces légales) n° 25 du 27 février 2018, p. 1362.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
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