يقرأ حسام منصري.
عوضا عن حسام منصوري.
إصلاح خطأ
بالرائد الرسمي للاعلانات القانونية والشرعية والعدلية عدد 13 بتاريخ 30 جانفي 2018، إعلان عدد 2018X00168SRLB2 صفحة 671. يقرأ رأسا مايلي :
تنظيم وكالة الشركة.
شركة الإنتاج وإحياء التنمية الفلاحية.
عوضا عن :
تنظيم وكالة الشركة.
مصرف الإنتاج وإحياء التنمية الفلاحية.
والبقية دون تغيير.
ص 1425موازنات وحسابات مالية
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
(بالدينار)
<u>الأصول</u>
| بيانات | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير مادية / تطرح الإستهلاكات | أ 1 | 233 636 / -233 636 | 233 636 / -228 842 |
| المجموع | 0 | 4 794 | |
| الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات والمدخرات | أ 2 | 253 785 932 / -229 578 523 | 252 077 503 / -224 122 396 |
| المجموع | 24 207 409 | 27 955 108 | |
| الأصول المالية / تطرح الإستهلاكات و المدخرات | أ 3 | 4 240 061 / - 1 209 175 | 4 429 093 / - 1 209 175 |
| المجموع | 3 030 886 | 3 219 918 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 27 238 295 | 31 179 820 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 27 238 295 | 31 179 820 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / تطرح المدخرات | أ 4 | 112 137 908 / -11 811 690 | 124 476 409 / -11 722 400 |
| المجموع | 100 326 217 | 112 754 009 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات | أ 5 | 50 236 396 / -16 153 111 | 40 902 901 / -16 109 036 |
| المجموع | 34 083 285 | 24 793 865 | |
| أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات | أ 6 | 25 041 474 / -3 978 596 | 23 928 270 / -3 475 810 |
| المجموع | 21 062 879 | 20 452 460 | |
| السيولة و ما يعادل السيولة | أ 7 | 21 725 568 | 13 691 398 |
| مجموع الأصول الجارية | 177 197 949 | 171 691 733 | |
| مجموع الأصول | 204 436 244 | 202 871 553 |
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
(بالدينار)
الأموال الذاتية و الخصوم :
| بيانات | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | أ 8 | 53 339 520 | 53 339 520 |
| الإحتياطات | 7 957 054 | 7 957 054 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 563 154 | 4 563 154 | |
| التعديلات المحاسبية | -5 483 896 | ||
| النتائج المؤجلة | أ 1-8 | -209 534 104 | -177 991 906 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل / احتساب نتيجة السنة | -149 158 273 | -112 132 179 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -25 617 022 | -31 542 198 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل / التخصيص | -174 775 295 | -143 674 377 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | أ 1-9 | 28 786 299 | 18 941 504 |
| الخصوم المالية الأخرى | 1 000 | 1 000 | |
| المدخرات | 1 799 100 | 2 106 220 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | أ 9 | 30 586 399 | 21 048 724 |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | أ 10 | 112 899 608 | 89 103 858 |
| الخصوم الجارية الأخرى | أ 11 | 49 868 079 | 57 475 167 |
| المساعدات البنكية و غيرها من | أ 12 | 185 857 452 | 178 918 180 |
| مجموع الخصوم الجارية | 348 625 139 | 325 497 206 | |
| مجموع الخصوم | 379 211 539 | 346 545 929 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 204 436 244 | 202 871 553 |
صفحة 1426 | عـدد 26
ص 1427Page header (top image)
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال : | |||
| - المداخيل | ب.1 | 133 017 714 | 107 319 862 |
| - ايرادات الإستغلال الأخرى | ب.2 | 6 837 503 | 2 724 558 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 139 855 218 | 110 044 420 | |
| أعباء الإستغلال : | |||
| - تغييرالمخزونات التامة الصنع | ب.3 | 13 089 383 | -15 990 071 |
| - مشتريات السلع المستهلكة | ب.4 | 3 725 524 | 496 924 |
| - مشتريات التموينات المستهلكة | ب.5 | 79 662 324 | 88 482 937 |
| - أعباء الأعوان | ب.6 | 34 932 331 | 34 208 323 |
| - مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | ب.7 | 6 633 452 | 10 037 926 |
| - استرداد على المدخرات | ب.8 | -843 499 | -144 424 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | ب.9 | 5 527 819 | 6 684 116 |
| مجموع أعباء الإستغلال : | 142 727 334 | 123 775 730 |
Page continuation (bottom image)
| العناوين | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| نتيجة الإستغلال : | -2 872 116 | -13 731 309 | |
| - أعباء مالية صافية / - إيرادات التوظيفات / - الأرباح العادية الأخرى | ب.10 / - / ب.11 | -23 731 479 / 56 603 / 1 112 050 | -19 040 335 / 9 223 / 1 377 106 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات : | -25 434 942 | -31 385 315 | |
| -الأداءات على الأرباح | 182 080 | 156 883 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -25 617 022 | -31 542 198 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | - 25 617 022 | - 31 542 198 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية(بعد احتساب الأداءات) | ب.12 | -5 483 896 | |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -31 100 918 | -31 542 198 |
Page footer
ص 1428الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
جدول التدفقات النقدية
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016
الوحدة بالدينار
| العناوين | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال / - مقابيض من الحرفاء | ج -1 | 148 392 996 | 114 073 075 |
| - المبالغ المسددة للمزودين و الأعوان | -127 481 014 | -106 839 538 | |
| - الفوائد المدفوعة. | -12 081 862 | -10 224 603 | |
| التدفعات النقدية المتأتية من الإستغلال | 8 830 120 | -2 991 066 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
| العناوين | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| - الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و / غير مادية | ج -2 | -1 213 203 | -605 059 |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة / مادية / و أصول غير مادية | |||
| - الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0 | 0 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة / الإستثمار | -1 213 203 | -605 059 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
| العناوين | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| - حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 62 203 | 14 024 | |
| - مقابيض متأتية من القروض | ج -3 | 101 880 007 | 144 507 666 |
| - سداد القروض | ج -3 | -100 544 231 | -138 485 362 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة / التمويل | 1 397 979 | 6 036 328 |
| العناوين | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| - إنعكاس تقلبات أسعار الصرف على / السيولة / و ما يعادل السيولة | 0 | 10 |
| العناوين | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| - تغير الخزينة | 9 014 897 | 2 440 213 | |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -12 350 411 | -14 790 624 | |
| - الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -3 335 515 | -12 350 411 |