BILAN
(Exprimé en dinars)
| Actifs | NOTES | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs Immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 0,4 | 233 636 | 233 636 |
| Moins : amortissements | -233 636 | -228 842 | |
| 4 794 | |||
| Immobilisations corporelles | 4,1 | 253 785 932 | 252 077 503 |
| Moins : amortissements | -229 578 523 | -224 122 396 | |
| 24 207 409 | 27 955 108 | ||
| Immobilisations financières | 4,2 | 4 240 061 | 4 429 093 |
| Moins : provisions | -1 209 175 | -1 209 175 | |
| 3 030 886 | 3 219 918 | ||
| Total des actifs immobilisés | 27 238 295 | 31 179 820 | |
| Autres actifs non courants | |||
| Total des actifs non courants | 27 238 295 | 31 179 820 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 4,5 | 112 137 908 | 124 476 409 |
| Moins : provisions | -11 811 690 | -11 722 400 | |
| 100 326 217 | 112 754 009 | ||
| Clients et comptes rattachés | 4,6 | 50 236 396 | 40 902 901 |
| Moins : provisions | -16 153 111 | -16 109 036 | |
| 34 083 285 | 24 793 865 | ||
| Autres actifs courants | 4,7 | 25 041 474 | 23 928 270 |
| Moins : provisions | -3 978 596 | -3 475 810 | |
| 21 062 879 | 20 452 460 | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4,8 | 21 725 568 | 13 691 398 |
| Total des actifs courants | 177 197 949 | 171 691 733 | |
| Total des actifs | 204 436 244 | 202 871 553 |
BILAN
(Exprimé en dinars)
| Capitaux Propres et Passifs | NOTES | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 53 339 520 | 53 339 520 | |
| Réserves | 7 957 054 | 7 957 054 | |
| Autres capitaux propres | 4 563 154 | 4 563 154 | |
| Modifications comptables | -5 483 896 | ||
| Résultats reportés | -209 534 104 | -177 991 906 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | -149 158 273 | -112 132 179 | |
| Résultat net de l'exercice | -25 617 022 | -31 542 198 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 4,9 | -174 775 295 | -143 674 377 |
| Passifs PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunts | 28 786 299 | 18 941 504 | |
| Autres passifs financiers | 1 000 | 1 000 | |
| Provisions | 1 799 100 | 2 106 220 | |
| Total des passifs non courants | 4,10 | 30 586 399 | 21 048 724 |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4,11 | 112 899 608 | 89 103 858 |
| Autres passifs courants | 4,12 | 49 868 079 | 57 475 167 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 4,13 | 185 857 452 | 178 918 180 |
| Total des passifs courants | 348 625 139 | 325 497 206 | |
| Total des passifs | 379 211 539 | 346 545 929 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 204 436 244 | 202 871 553 |
Etat de Résultat
(Exprimé en dinars)
| NOTES | 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 5,1 | 133 017 714 | 107 319 862 |
| Subvention d'équilibre | |||
| Subvention d'exploitation | |||
| Autres produits d'exploitation | 5,2 | 6 837 503 | 2 724 558 |
| Total des produits d'exploitation | 139 855 218 | 110 044 420 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Variation des stocks des produits finis et de | 5,3 | 13 089 383 | -15 990 071 |
| Achats de marchandises consommés | 5,4 | 3 725 524 | 496 924 |
| Achats d'approvisionnements consommés | 5,5 | 79 662 324 | 88 482 937 |
| Charges de personnel | 5,6 | 34 932 331 | 34 208 323 |
| Dotations aux amortissements | 0,6 | 5 460 921 | 5 706 155 |
| Dotations aux provisions | 5,8 | 1 172 531 | 4 331 771 |
| Reprises sur provisions | -843 499 | -144 424 | |
| Reprises sur amortissements | |||
| Autres charges d'exploitation | 5,9 | 5 527 819 | 6 684 116 |
| Production immobilisée | |||
| Total des charges d'exploitation | 142 727 334 | 123 775 730 | |
| Résultat d'exploitation | -2 872 116 | -13 731 309 | |
| Charges financières nettes | 5,10 | 23 731 479 | 19 040 335 |
| Produits des placements | 5,11 | 56 603 | 9 223 |
| Autres gains ordinaires | 5,12 | 1 112 050 | 1 377 106 |
| Autres pertes ordinaires | 5,13 | ||
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -25 434 942 | -31 385 315 | |
| Impôt sur les bénéfices | 182 080 | 156 883 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | -25 617 022 | -31 542 198 | |
| Résultat net de l'exercice | -25 617 022 | -31 542 198 | |
| Résultat net de l'exercice | -25 617 022 | -31 542 198 | |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | -5 483 896 | ||
| Résultats après modifications comptables | -31 100 918 | -31 542 198 |
Etat de flux de Trésorerie
(Exprimé en dinars)
Modèle
de
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus de clients | 148 392 996 | 114 073 075 |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | -127 481 014 | -106 839 538 |
| Intérêts payés | -12 081 862 | -10 224 603 |
| Impôts sur les bénéfices payés | ||
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 8 830 120 | -2 991 066 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immo. corporelles et | -1 213 203 | -605 059 |
| Encaissement provenant de la cession d'immo. corporelles et | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations finance | ||
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisations finance | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 213 203 | -605 059 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements suite à l'émission d'actions | ||
| Encaissements Dividendes et autres distributions | 62 203 | 14 024 |
| Décaissements Jetons de présence et autres distributions | ||
| Encaissements provenant des emprunts | 101 880 007 | 144 507 666 |
| Remboursement d'emprunts | -100 544 231 | -138 485 362 |
| Encaissements Placements / intérêts créditeurs | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 1 397 979 | 6 036 328 |
| Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | 10 | |
| Variation de trésorerie | 9 014 897 | 2 440 213 |
| Trésorerie au début de l'exercice | -12 350 411 | -14 790 624 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | -3 335 515 | -12 350 411 |