شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
السجل التجاري : B138022000
المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - البحيرة-1053 - تونس
الموازنة
السنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2017
(دينار تونسي )
| الأصول | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات | 82 192 603 | 68 475 693 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 5 115 743 | 3 969 843 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 77 076 860 | 64 505 850 |
| أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة | 58 396 732 | 37 493 559 |
| -أ التوظيفات النقدية | 30 950 494 | 21 388 533 |
| -ب السيولة | 27 446 238 | 16 105 026 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 84 507 | 27 473 |
| أصل 4- أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 140 673 842 | 105 996 725 |
| الخصوم | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|
| خصم 1-متعاملون دائنون | 100 152 | 146 451 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 324 835 | 317 503 |
| مجموع الخصوم | 424 987 | 463 954 |
| الأصول الصافية | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|
| أصل صافي1- راس المال | 134 843 408 | 101 172 925 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | 5 405 448 | 4 359 846 |
| أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 1 240 | 535 |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 5 404 208 | 4 359 311 |
| الأصول الصافية | 140 248 855 | 105 532 771 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 140 673 842 | 105 996 725 |
شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
السجل التجاري : B138022000
المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - البحيرة-1053 - تونس
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 2017-01-01 و 2017-12-31
(دينار تونسي)
| من 2017-01-01 / إلى 2017-12-31 | من 2016-01-01 / إلى 2016-12-31 | |
|---|---|---|
| إيراد1- مدا خيل محفظة السندات | 4 218 198 | 3 383 000 |
| أ- حصص الأرباح | 156 220 | 196 741 |
| ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 4 061 978 | 3 186 259 |
| إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | 2 800 017 | 1 401 234 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 7 018 215 | 4 784 234 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | -1 143 241 | - / 528 582 |
| دخل التوظيفات الصافي | 5 874 974 | 4 255 652 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | -488 409 | -127 289 |
| نتيجة الاستغلال | 5 386 565 | 4 128 363 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | 17 643 | 230 248 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 5 386 565 | 4 359 311 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -17 643 | -230 948 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 46 592 | 213 686 |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 394 272 | -148 142 |
| عمولة المبادلات | - | -3 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 5 827 429 | 4 193 903 |
شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
السجل التجاري : B138022000
المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - البحيرة-1053 - تونس
قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 01-01-2017 و 31-12-2017
(دينار تونسي)
| البيان | من 2017-01-01 / إلى 2017-12-31 | من 2016-01-01 / إلى 2016-12-31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 5 386 565 | 4 128 363 |
| تغيير زوائد( أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 46 592 | 213 686 |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 394 272 | -148 142 |
| عمولة المبادلات | - | -3 |
| توزيع حصص الأرباح | -4 675 182 | -3 332 013 |
| معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | 258 217 476 | 200 641 972 |
| رأس المال | 249 078 374 | 193 783 073 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 77 265 | -81 002 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 9 061 837 | 6 939 901 |
| إعادة الشراء | -224 653 639 | -189 725 484 |
| رأس المال | -215 881 098 | -182 684 168 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -44 923 | 72 469 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -8 727 619 | -7113 785 |
| تغير الأصول الصافية | 34 716 084 | 11 778 379 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 105 532 771 | 93 754 392 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 140 248 855 | 105 532 771 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1 027 075 | 914 339 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 364 083 | 1027 075 |
| قيمة التصفية | 102.815 | 102.751 |
| توزيع أرباح | 4.244 | 4.087 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | 4.19 % | 4.19 % |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية