Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01
paru au JORT N°: 59 du 24.07.01
Agrément du 08 Septembre 1999
Matricule Fiscal : 0707402R/N/M/000
Registre de commerce N° : B138022000
Siège Social : Rue des Lacs de Mazurie -1053 Les Berges du Lac - Tunis
BILAN
Au 31 Décembre 2017
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 82 192 603 | 68 475 693 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 5 115 743 | 3 969 843 |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 77 076 860 | 64 505 850 |
| c - Autres Valeurs | ||
| AC 2 - PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 58 396 732 | 37 493 559 |
| a - Placements monétaires | 30 950 494 | 21 388 533 |
| b - Disponibilités | 27 446 238 | 16 105 026 |
| AC 3 - CREANCES D'EXPLOITATION | 84 507 | 27 473 |
| AC 4 - AUTRES ACTIFS | ||
| TOTAL ACTIF | 140 673 842 | 105 996 725 |
| PASSIF | ||
| PA 1 - OPERATEURS CREDITEURS | 100 152 | 146 451 |
| PA 2 - AUTRES CREDITEURS DIVERS | 324 835 | 317 503 |
| TOTAL PASSIF | 424 987 | 463 954 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 - CAPITAL | 134 843 408 | 101 172 925 |
| CP 2 - SOMMES DISTRIBUTABLES | 5 405 448 | 4 359 846 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 240 | 535 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice en cours | 5 404 208 | 4 359 311 |
| ACTIF NET | 140 248 855 | 105 532 771 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 140 673 842 | 105 996 725 |
ETAT DE RESULTAT
Au 31 Décembre 2017
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| PR 1 - REVENUS DU PORTEFEUILLE - TITRES | 4 218 198 | 3 383 000 |
| a - Dividendes | 156 220 | 196 741 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 4 061 978 | 3 186 259 |
| c - Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 - REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | 2 800 017 | 1 401 234 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 7 018 215 | 4 784 234 |
| CH 1 - CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | -1 143 241 | -528 582 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 5 874 974 | 4 255 652 |
| PR 3 - AUTRES PRODUITS | - | - |
| CH 2 - AUTRES CHARGES | -488 409 | -127 289 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5 386 565 | 4 128 363 |
| PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 17 643 | 230 948 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 5 404 208 | 4 359 311 |
| PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | -17 643 | -230 948 |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 46 592 | 213 686 |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 394 272 | -148 142 |
| * Frais de négociation de titres | - | -3 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 5 827 429 | 4 193 903 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Au 31 Décembre 2017
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a - Résultat d'exploitation | 5 386 565 | 4 128 363 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | 46 592 | 213 686 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | 394 272 | -148 142 |
| d - Frais de négociation de titres | - | -3 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DES DIVIDENDES | -4 675 182 | -3 332 013 |
| AN 3 - TRANSACTION SUR LE CAPITAL | ||
| A - Souscriptions | 258 217 476 | 200 641 972 |
| * Capital | 249 078 374 | 193 783 073 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | 77 265 | -81 002 |
| * Régularisations des sommes distribuables | 9 061 837 | 6 939 901 |
| * Droits d'entrée | ||
| B - Rachats | -224 653 639 | -189 725 484 |
| * Capital | -215 881 098 | -182 684 168 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | -44 923 | 72 469 |
| * Régularisation des sommes distribuables | -8 727 619 | -7 113 785 |
| * Droits de sortie | - | - |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 34 716 084 | 11 778 379 |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a - En début de période | 105 532 771 | 93 754 392 |
| b - En fin de période | 140 248 855 | 105 532 771 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a - En début de période | 1 027 075 | 914 339 |
| b - En fin de période | 1 364 083 | 1 027 075 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102.815 | 102.751 |
| DIVIDENDE DISTRIBUE | 4,244 | 4,087 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 4.19% | 4.19% |
A noter que les états financiers (Bilan, Etat de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CMF.