الشركة الوطنية للسكك الحديدية
القوائم المالية لسنة 2016
مبلغ بالدينار التونسي
الموازنة
| من 1 جانفي / إلى 31 ديسمبر | الأصول | |
|---|---|---|
| 2015 | 2016 | |
| 5 469 320,095 / -4 288 224,534 | 5 626 180,571 / -4 592 016,990 | الأصول الغير المادية / تطرح الاستهلاكات |
| 1 181 095,561 | 1 034 163,581 | |
| 1 327 670 322,077 / -544 145 711,975 | 1 391 631 520,451 / -583 158 149,590 | الأصول الثابتة المادية تحت التصرف في إطار لزمة من الدولة / تطرح الاستهلاكات و المدخرات |
| 783 524 610,102 | 808 473 370,861 | |
| 933 925 523,851 / -422 329 974,707 | 940 768 678,641 / -459 603 050,170 | الأصول الثابتة المادية التابعة للشركة / تطرح الاستهلاكات و المدخرات |
| 511 595 549,144 | 481 165 628,471 | |
| 2 261 595 845,928 / -966 475 686,682 | 2 332 400 199,092 / -1 042 761 199,760 | مجموع الأصول الثابتة المادية / تطرح الاستهلاكات و المدخرات |
| 1 295 120 159,246 | 1 289 638 999,332 | |
| 6 647 431,047 / -388 117,064 | 5 920 136,073 / -92 399,177 | الأصول المالية / تطرح المدخرات |
| 6 259 313,983 | 5 827 736,896 | |
| 1 302 560 568,790 | 1 296 500 899,809 | مجموع الأصول الثابتة |
| 80 591 945,599 | 135 345 984,616 | أصول غير جارية أخرى |
| 1 383 152 514,389 | 1 431 846 884,425 | مجموع الأصول الغير الجارية |
الأصول الجارية
| 59 749 167,984 / -8 222 403,434 | 64 875 357,859 / -9 764 306,083 | المخزونات / تطرح المدخرات |
|---|---|---|
| 51 526 764,550 | 55 111 051,776 | |
| 62 977 390,569 / -15 166 144,382 | 79 644 353,563 / -17 104 671,779 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات |
| 47 811 246,187 | 62 539 681,784 | |
| 80 467 364,519 / -842 613,782 | 290 818 410,188 / -809 506,545 | أ صول جارية أخرى / تطرح المدخرات |
| 79 624 750,737 | 290 008 903,643 | |
| 1 028 019,186 / 16 560 369,304 | 1 480 047,777 / 11 130 932,755 | توظيفات و أصول مالية أخرى / السيولة وما يعادل السيولة |
| 196 551 149,964 | 420 270 617,735 | مجموع الأصول الجارية |
| 1 579 703 664,353 | 1 852 117 502,160 | مجموع الأصول |
الموازنة
| من 1 جانفي / الى 31 ديسمبر | الأموال الذاتية و الخصوم | |
|---|---|---|
| 2015 | 2016 |
| 2015 | 2016 | الأموال الذاتية و الخصوم |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| 162 055 275,361 | 162 055 275,361 | أموال مخصصة |
| -346 862 067,524 | -422 018 872,537 | النتائج المؤجلة |
| 8 055 282,910 | 8 055 282,910 | الاحتياطيات |
| 882 805 432,638 | 916 798 810,224 | منح الاستثمار الصافية و منح أخرى |
| 706 053 923,385 | 664 890 495,958 | مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة |
| -70 266 742,368 | -73 233 420,509 | نتيجة السنة |
| 635 787 181,017 | 591 657 075,449 | مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص |
| الخصوم | ||
| الخصوم الغير الجارية | ||
| 9 946 482,516 | 4 550 000,000 | مدخرات و فوارق صرف |
| 622 204 319,088 | 621 794 610,542 | القروض |
| 632 150 801,604 | 626 344 610,542 | مجموع الخصوم الغير الجارية |
| الخصوم الجارية | ||
| 163 235 580,116 | 234 780 605,219 | المزودون والحسابات المتصلة بهم |
| 68 266 155,531 | 306 983 843,305 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 80 263 946,085 | 92 351 367,645 | المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية |
| 311 765 681,732 | 634 115 816,169 | مجموع الخصوم الجارية |
| 943 916 483,336 | 1 260 460 426,711 | مجموع الخصوم |
| 1 579 703 664,353 | 1 852 117 502,160 | مجموع الأموال الذاتية والخصوم |
عـدد 29 | صفحـة 1599
ص 1600قائمة النتائج
| الإيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 125 571 362,600 | 116 557 471,922 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 21 998 128,491 | 21 902 392,939 |
| انتاج الأصول الثابتة | 15 117 892,990 | 13 582 724,287 |
| نقل للحساب الخاص | 456 219,317 | 380 896,388 |
| استردادات علي المستهلكات و المدخرات | 2 636 545,610 | 1 203 157,462 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 165 780 149,008 | 153 626 642,998 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغير مخزونات المنتوجات في طور الصنع | 422 311,491 | 69 277,887 |
| مشتريات التموينات | -49 044 219,089 | -47 409 263,967 |
| تغير مخزونات التموين | 4 703 878,384 | 6 014 678,518 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | -44 340 340,705 | -41 394 585,449 |
| مشتريات غير مخزونة | -10 477 625,629 | -10 671 913,403 |
| أعباء الأعوان | -117 888 464,537 | -111 378 400,876 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | -83 558 513,142 | -83 226 978,920 |
| مخصصات الاستهلاكات على كاهل الدولة | 52 062 789,960 | 50 499 887,109 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -19 809 867,707 | -17 269 335,951 |
| مجموع أعباء الاستغلال | -223 589 710,269 | -213 372 049,603 |
| نتيجة الاستغلال | -57 809 561,261 | -59 745 406,605 |
| أعباء مالية | -17 192 061,084 | -12 290 762,067 |
| ايرادات التوظيفات و ايرادات مالية أخرى | 218 723,700 | 372 668,477 |
| الأرباح العادية الأخرى | 3 097 367,590 | 2 379 314,114 |
| الخسائر العادية الأخرى | -1 458 842,050 | -898 770,146 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -73 144 373,105 | -70 182 956,227 |
| الأداءات | -88 047,404 | -83 786,141 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -73 232 420,509 | -70 266 742,368 |
| العناصر الطارئة ( أرباح/خسائر) | -1 000,000 | 0,000 |
| النتيجة الصافية للسنة | -73 233 420,509 | -70 266 742,368 |
| النتيجة الصافية للسنة | -73 233 420,509 | -70 266 742,368 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | -4 890 062,645 | -20 616 653,172 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -78 123 483,154 | -90 883 395,540 |