ETATS FINANCIERS 2016
(en DT)
BILAN
| ACTIFS | DU 1 JANVEIR AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2016 | 2015 | |
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| ACTIFS IMMOBILISES | ||
| Immobilisations incorporelles | 5 626 180,571 | 5 469 320,095 |
| Moins : amortissements | -4 592 016,990 | -4 288 224,534 |
| 1 034 163,581 | 1 181 095,561 | |
| Immobilisations corporelles concédées de l'Etat | 1 391 631 520,451 | 1 327 670 322,077 |
| Moins : amortissements | -583 158 149,590 | -544 145 711,975 |
| 808 473 370,861 | 783 524 610,102 | |
| Immobilisations corporelles du Réseau | 940 768 678,641 | 933 925 523,851 |
| Moins : amortissements | -459 603 050,170 | -422 329 974,707 |
| 481 165 628,471 | 511 595 549,144 | |
| Total immobilisations corporelles | 2 332 400 199,092 | 2 261 595 845,928 |
| Moins : amortissements | -1 042 761 199,760 | -966 475 686,682 |
| 1 289 638 999,332 | 1 295 120 159,246 | |
| Immobilisations financières | 5 920 136,073 | 6 647 431,047 |
| Moins : provisions | -92 399,177 | -388 117,064 |
| 5 827 736,896 | 6 259 313,983 | |
| Total des actifs immobilisés | 1 296 500 899,809 | 1 302 560 568,790 |
| Autres actifs non courants | 135 345 984,616 | 80 591 945,599 |
| Total des actifs non courants | 1 431 846 884,425 | 1 383 152 514,389 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks : | 64 875 357,859 | 59 749 167,984 |
| Moins : provisions | -9 764 306,083 | -8 222 403,434 |
| 55 111 051,776 | 51 526 764,550 | |
| Clients et comptes rattachés : | 79 644 353,563 | 62 977 390,569 |
| Moins : provisions | -17 104 671,779 | -15 166 144,382 |
| 62 539 681,784 | 47 811 246,187 | |
| Autres actifs courants | 290 818 410,188 | 80 467 364,519 |
| Moins : provisions | -809 506,545 | -842 613,782 |
| 290 008 903,643 | 79 624 750,737 | |
| Placements et autres actifs financiers | 1 480 047,777 | 1 028 019,186 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 11 130 932,755 | 16 560 369,304 |
| Total des actifs courants | 420 270 617,735 | 196 551 149,964 |
| TOTAL DES ACTIFS | 1 852 117 502,160 | 1 579 703 664,353 |
ETATS FINANCIERS 2016
(en DT)
BILAN
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | DU 1 JANVEIR AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2016 | 2015 | |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Fonds de dotations | 162 055 275,361 | 162 055 275,361 |
| Résultats reportés | -422 018 872,537 | -346 862 067,524 |
| Réserves | 8 055 282,910 | 8 055 282,910 |
| Subventions d'investissements nettes | 916 798 810,224 | 882 805 432,638 |
| TOT. DES C.P. AV. RESULTAT | 664 890 495,958 | 706 053 923,385 |
| Résultat de l'exercice | -73 233 420,509 | -70 266 742,368 |
| TOT. DES C.P. AV. AFFECT. DU RES | 591 657 075,449 | 635 787 181,017 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| Provisions et écart de conversion | 4 550 000,000 | 9 946 482,516 |
| Emprunts | 621 794 610,542 | 622 204 319,088 |
| TOT. DES PASSIFS N. COURANTS | 626 344 610,542 | 632 150 801,604 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 234 780 605,219 | 163 235 580,116 |
| Autres passifs courants | 306 983 843,305 | 68 266 155,531 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 92 351 367,645 | 80 263 946,085 |
| TOT. DES PASSIFS COURANTS | 634 115 816,169 | 311 765 681,732 |
| TOTAL DES PASSIFS | 1 260 460 426,711 | 943 916 483,336 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 1 852 117 502,160 | 1 579 703 664,353 |
ETATS FINANCIERS 2016
(en DT)
ETAT DE RESULTAT
| DESIGNATIONS | DU 1 JANVEIR AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2016 | 2015 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 125 571 362,600 | 116 557 471,922 |
| Autres produits d'exploitation | 21 998 128,491 | 21 902 392,939 |
| Production immobilisée | 15 117 892,990 | 13 582 724,287 |
| Transport en service | 456 219,317 | 380 896,388 |
| Reprises sur amort. et provisions | 2 636 545,610 | 1 203 157,462 |
| Total des produits d'exploitation | 165 780 149,008 | 153 626 642,998 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Variation des stocks des encours | 422 311,491 | 69 277,887 |
| Achats d'approvisionnements | -49 044 219,089 | -47 409 263,967 |
| Variation des stocks d'approvisionnements | 4 703 878,384 | 6 014 678,518 |
| Achats d'approvisionnements consommés | -44 340 340,705 | -41 394 585,449 |
| Achats non stockés | -10 477 625,629 | -10 671 913,403 |
| Charges de personnel | -117 888 464,537 | -111 378 400,876 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -83 558 513,142 | -83 226 978,920 |
| 52 062 789,960 | 50 499 887,109 | |
| Autres charges d'exploitation | -19 809 867,707 | -17 269 335,951 |
| Total des charges d'exploitation | -223 589 710,269 | -213 372 049,603 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | ||
| Charges financières | -57 809 561,261 | -59 745 406,605 |
| Gains nets provenant des placements | 218 723,700 | 372 668,477 |
| Autres gains ordinaires | 3 097 367,590 | 2 379 314,114 |
| Autres pertes ordinaires | -1 458 842,050 | -898 770,146 |
| RESULT. DES ACTIVITES ORDINAIRES AV. IMP. | -73 144 373,105 | -70 182 956,227 |
| Impôts sur les bénéfices | -88 047,404 | -83 786,141 |
| RESULT. DES ACTIVITES ORDINAIRES AP. IMP. | -73 232 420,509 | -70 266 742,368 |
| Elements extraordinaires (Gains/Pertes) | -1 000,000 | 0,000 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -73 233 420,509 | -70 266 742,368 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -73 233 420,509 | -70 266 742,368 |
| Effets de modifications comptables | -4 890 062,645 | -20 616 653,172 |
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | -78 123 483,154 | -90 883 395,540 |