Top image
سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
تم نشر القوائم المالية بالكامل في النشرة الرسمية للسوق المالية
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2017
( دينار تونسي )
| الاصول | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | ||
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 6 062 019 | 6 380 591 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 104 376 850 | 116 461 215 |
| خ- قيم اخري | ||
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | ||
| أ- التوظيفات النقدية | 4 496 833 | 10 625 600 |
| ب - السيولة | 7 773 811 | 6 205 606 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 553 393 | 463 335 |
| اصل 4 - أصول اخري | ||
| مجموع الاصول | 123 262 906 | 140 136 346 |
Bottom image
| مجموع الاصول | 123 262 906 | 140 136 346 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 74 833 | 31 737 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 86 560 | 71 815 |
| مجموع الخصوم | 161 393 | 103 553 |
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - رأس المال | 118 529 446 | 134 635 824 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 511 | 832 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 4 571 557 | 5 396 138 |
| الاصول الصافية | 123 101 513 | 140 032 794 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 123 262 906 | 140 136 346 |
Top half
قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2017
( دينار تونسي)
| البيان | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ - نتيجة الاستغلال | 5 567 737 | 6 501 108 |
| ب - تغيير زوائد ( أو نواقص) / القيمة المحتملة علي السندات | -179 256 | 93 892 |
| ج - زوائد أو نواقص / القيمة المحققة علي التقويت في السندات | 28 105 | 162 118 |
| د - نفقات تداول السندات | ||
| تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح | -5 650 530 | -6 536 352 |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| رأس المال | 161 410 317 | 186 984 744 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 259 943 | 102 019 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5 368 155 | 7 250 452 |
| حقوق الدخول | ||
| ب - اعادة الشراء | ||
| رأس المال | -177 402 280 | -215 648 887 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -223 207 | -146 306 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -6 110 264 | -8 835 735 |
| حقوق الخروج | ||
| تغيير الاصول الصافية | -16 931 281 | -30 072 948 |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 140 032 794 | 170 105 742 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 123 101 513 | 140 032 794 |
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 1 290 385 | 1 565 496 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 1 137 190 | 1 290 385 |
| قيمة التصفية | 108,251 | 108,520 |
| تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 3,61% | 4,00% |
Bottom half (footer)
ص 1660قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في
31/12/2017
( دينار تونسي )
| 31/12/2016 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| ايراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| 315 993 | 281 909 | أ - حصص الارباح |
| 5 641 586 | 5 659 608 | ب - مداخيل الرقاع والقيم / المماثلة |
| ج - مداخيل القيم الاخري | ||
| 1 782 392 | 1 216 792 | ايراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 7 739 971 | 7 158 309 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 1 007 181 | 892 554 | اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 6 732 790 | 6 265 756 | دخل التوظيفات الصافي |
| ايراد 3- ايرادات أخري | ||
| 231 682 | 698 018 | اعباء 2 - أعباء أخري |
| 6 501 108 | 5 567 737 | نتيجة الاستغلال |
| -1 104 970 | -996 180 | ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 5 396 138 | 4 571 557 | ميالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 104 970 | 996 180 | ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال ( الغاء ) |
| 93 892 | -179 256 | تغيير زوائد (أو نواقص ) القيمة / المحتملة علي السندات |
| 162 118 | 28 105 | زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة / علي التقويت في السندات / نفقات تداول السندات |
| 6 757 118 | 5 416 586 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |