شركة "الحفاظ سيكاف"
شركة إستثمار ذات رأسمال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001
ترخيص عدد 24-2007
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| 1) - محفظة السندات | 21 344 608.164 | 16 692 718.370 |
| أ- رقاع الشركات و القيم المماثلة | 15 709 083.559 | 13 092 803.857 |
| ب- رقاع الدولة و القيم المماثلة | 4 493 856.605 | 3 599 914.513 |
| ج- قيم أخرى | 1 141 668.000 | 0.000 |
| 2) - التوظيفات النقدية و السيولة | 13 277 019.393 | 8 661 082.103 |
| أ- التوظيفات النقدية | 12 254 661.275 | 6 441 916.645 |
| ب- السيولة | 1 022 358.118 | 2 219 165.458 |
| 3) - مستحقات الإستغلال | 8 067.585 | 7 500.002 |
| 4)- أصول أخرى | 0.000 | 0.000 |
| مجموع الأصول | 34 629 695.142 | 25 361 300.475 |
| الخصوم | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| 1) - متعاملون دائنون | 61 796.138 | 45 871.616 |
| 2) - دائنون مختلفون آخرون | 24 919.824 | 22 656.277 |
| مجموع الخصوم | 86 715.962 | 68 527.893 |
| الأصول الصافية | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| 1) - رأس المال | 33 075 597.987 | 24 301 783.578 |
| 2) - المبالغ القابلة للتوزيع | 1 467 381.193 | 990 989.004 |
| أ- مبالغ السنوات المحاسبة السابقة | 18.803 | 22.958 |
| ب- مبالغ السنة المحاسبة | 1 467 362.390 | 990 966.046 |
| الأصول الصافية | 34 542 979.180 | 25 292 772.582 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 34 629 695.142 | 25 361 300.475 |
ملاحظة: لقد تم إشهار القوائم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية
ص 1662جدول تغيير الأصول الصافية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
(بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| 1- تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الإستغلال | 1 164 241.284 | 1 613 771.042 |
| أ- نتيجة الإستغلال | 1 166 214.209 | 1 695 757.824 |
| ب- تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة الأسهم / ج- النتائج المحققة (أرباح،خسائر) على التفويت في المندات | 19 165.947 / -20 904.838 | -33 630.951 / -46 853.320 |
| د- نفقات تداول السندات | -234.034 | -1 502.511 |
| 2 - توزيع خصص الأرباح | -1 467 360.222 | -1 541 194.450 |
| 3 - معاملات على رأس المال | -8 947 087.660 | -2 502 614.120 |
| أ- إكتتاب | 79 251 606.773 | 115 371 416.712 |
| * رأس مال | 78 453 800.000 | 114 132 700.000 |
| * تعديلات مبالغ السنة المالية الغير قابلة للتوزيع | -753 770.148 | -1 024 962.890 |
| * تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع | 1 551 576.921 | 2 263 679.602 |
| ب- إعادة الشراء | 88 198 694.433 | 117 874 030.832 |
| * رأس مال | 87 309 900.000 | 116 447 100.000 |
| * تعديلات مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | -838 028.664 | -1 065 142.861 |
| * تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع | 1 726 823.097 | 2 492 073.693 |
| تغير الأصول الصافية | -9 250 206.598 | -2 430 037.528 |
| الأصول الصافية | 0.000 | |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 34 542 979.180 | 36 973 016.708 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 25 292 772.582 | 34 542 979.180 |
| 5 - عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 333.944 | 357.088 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 245.383 | 333.944 |
| قيمة التصفية | 103.074 | 103.439 |
| نسبة المردودية | 3.90% | 4.07% |
ملاحظة: لقد تم إشهار القوائم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية
ص 1663قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
(بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| 1- مداخيل محفظة السندات | 1 098 131.312 | 922 374.946 |
| أ- حصص أرباح شركات التوظيف الجماعي | 103 070.519 | 0.000 |
| ب- مداخيل رقاع الشركات و القيم المماثلة | 777 790.875 | 723 180.249 |
| ج- مداخيل رقاع الخزينة و القيم المماثلة | 217 269.918 | 199 194.697 |
| ذ- مداخيل القيم الأخرى | 0.000 | 0.000 |
| 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 939 221.086 | 633 582.671 |
| أ- مداخيل أوراق خزينة | 451 160.700 | 450 194.791 |
| ب- مداخيل شهائد الإيداع | 345 662.162 | 144 536.479 |
| ج- مداخيل الإيداعات لأجل | 101 929.643 | 0.000 |
| د- مداخيل الحساب الجاري | 40 468.581 | 38 851.401 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 2 037 352.398 | 1 555 957.617 |
| 1 300.872 | ||
| 3 - أعباء التصرف في التوظيفات | -275 850.840 | 208 598.416 |
| مجموع مداخيل التوظيفات الصافية | 1 761 501.558 | 1 346 058.329 |
| 4 - إيرادات أخرى | 0.000 | 0.000 |
| 5 - أعباء أخرى | -65 743.734 | -179 844.120 |
| نتيجة الإستغلال | 1 695 757.824 | 1 166 214.209 |
| 6 - تعديلات نتيجة الإستغلال | -228 395.434 | -175 248.163 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 1 467 362.390 | 990 966.046 |
| * تعديلات نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 228 395.434 | 175 248.163 |
| * تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة السندات | -33 630.951 | 19 165.947 |
| * النتائج المحققة (أرباح أو خسائر) على التفويت في السندات | -46 853.320 | -20 904.838 |
| * نفقات تداول السندات | -1 502.511 | -234.034 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 613 771.042 | 1 164 241.284 |
ملاحظة: لقد تم إشهار القوائم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية