عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
تم نشر القوائم المالية بالكامل في النشرة الرسمية للسوق المالية
الموازنة
31-12-2017
(دينار تونسي)
| الاصول | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 4 472 928 | 4 341 107 |
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 4 441 299 | 4 298 935 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 31 629 | 42 173 |
| خ- قيم اخري | ||
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 1 253 676 | 1 258 971 |
| أ- التوظيفات النقدية | 499 018 | |
| ب - السيولة | 1 253 676 | 759 953 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 59 785 | 20 250 |
| أصل 4 - اصول أخري | ||
| أصل 4 - اصول أخري | ||
| مجموع الاصول | 5 786 389 | 5 620 329 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 10 864 | 7 300 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون أخرون | 106 986 | 137 180 |
| مجموع الخصوم | 117 851 | 144 480 |
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - رأس المال | 5 613 774 | 5 411 688 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 54 765 | 64 161 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 68 | 29 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 54 696 | 64 131 |
| الاصول الصافية | 5 668 538 | 5 475 849 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 5 786 389 | 5 620 329 |
قائمة تغيير الاصول الصافية
31-12-2017
( دينار تونسي )
| البيان | 01/01/2017 / 31/12/2017 | 01/01/2016 / 31/12/2016 |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ - نتيجة الاستغلال | 54 837 | 64 434 |
| ب - تغيير زوائد ( أو نواقص) القيمة المحتملة علي السندات | 255 616 | 830 683 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة علي التفويت في السندات | -31 363 | -823 709 |
| د - نفقات تداول السندات | -10 561 | -14 144 |
| تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح | -64 092 | -82 678 |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| رأس المال | 40 965 | |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -1 061 | |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 257 | |
| حقوق الدخول | 402 | |
| ب - اعادة الشراء | ||
| رأس المال | -11 583 | -93 124 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -24 | 1 979 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -141 | -903 |
| حقوق الخروج | ||
| تغيير الاصول الصافية | 192 689 | -76 898 |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 5 475 849 | 5 552 748 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 5 668 538 | 5 475 849 |
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 93 977 | 94 881 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 93 776 | 93 977 |
| قيمة التصفية | 60,448 | 58,268 |
| تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود المنوي | 4,91% | 1,06% |
قائمة النتائج
31/12/2017
( دينار تونسي)
| البيان | 01/01/2017 / 31/12/2017 | 01/01/2016 / 31/12/2016 |
|---|---|---|
| ايراد 1 - مداخيل محفظة السندات | 111 786 | 117 986 |
| أ - حصص الارباح | 109 898 | 115 489 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم / المماثلة | 1 888 | 2 498 |
| ج - مداخيل القيم الاخرى | ||
| ايراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 42 696 | 39 645 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 154 482 | 157 631 |
| اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | 69 577 | 70 286 |
| دخل التوظيفات الصافي | 84 904 | 87 345 |
| ايراد 3- ايرادات أخرى | 10 302 | 11 512 |
| اعباء 2 - أعباء أخرى | 40 370 | 34 423 |
| نتيجة الاستغلال | 54 837 | 64 434 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | -140 | -303 |
| مبالغ المنحة المحاسبية القابلة للتوزيع | 54 696 | 64 131 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الامتغلال ( الغاء) | 140 | 303 |
| تغيير زوائد (أو نواقص ) القيمة / المحتملة على السندات | 255 616 | 830 683 |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة / على التفويت في السندات | -31 363 | -823 709 |
| نفقات تداول السندات | -10 561 | -14 144 |
| تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | ||
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| حق الدخول | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 268 528 | 57 264 |