إصلاح خطأ
StéInstitut3D
الاعلان عدد 2018S00278SRLB1 الصادر بالرائد الرسمي عدد 17 مؤرخ في 8 فيفري 2018 :
يقرأ :
"... والمسجل بالقباضة المالية حمام سوسة..."
عوضا عن :
"... والمسجل بالقباضة المالية حمام سوسة والمسجل بقباضة المالية ببنقردان بتاريخ 19 جانفي 2018 ..."
والباقي بدون تغيير.
ص 1901Top half
موازنات وحسابات مالية
سيكاف الإدخار الرقاعي- شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: 34 نهج الهادي الكراي -1004 المنزه 4 السجل التجاري B01252782016
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2017
| بالدينار | 2017/12/31 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 190 966 | محفظة السندات | |
| 750 59 | الأسهم و القيم المماثلة | |
| 439 906 | الرقاع | |
| - | قروض الدولة | |
| 822 372 | التوظيفات النقدية و السيولة | |
| 299 203 | التوظيفات النقدية | |
| 523 169 | السيولة | |
| - | مستحقات الإستغلال | |
| 011 339 1 | مجموع الأصول | |
| الخصوم | ||
| 930 | متعاملون دائنون | |
| 817 | دائنون مختلفون آخرون | |
| 747 1 | مجموع الخصوم | |
| الأصول الصافية | ||
| 989 326 1 | رأس المال | |
| 275 10 | المبالغ القابلة للتوزيع | |
| 0 . | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | |
| 714 8 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | |
| 561 1 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | |
| 264 337 1 | الأصول الصافية | |
| 011 339 1 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
Bottom half
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2017
| 2017/12/31 | |
|---|---|
| 265 8 | مداخيل محفظة السندات |
| 0 | حصص الأرباح |
| 265 8 | مداخيل الرقاع |
| - | مداخيل قروض الدولة |
| 299 3 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 564 11 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -775 1 | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 789 9 | دخل التوظيفات الصافي |
| 0 | إيرادات أخرى |
| -074 1 | أعباء أخرى |
| 714 8 | نتيجة الإستغلال |
| 561 1 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 275 10 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -561 1 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) |
| 0 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 306 5 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 0 | مصاريف التداول |
| 021 14 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
Footer
ص 1902قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2017
| بالدينار | 2017/12/31 |
|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 14 021 |
| نتيجة الإستغلال | 8 714 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 0 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 5 306 |
| مصاريف التداول | 0 |
| توزيع حصص الأرباح | 0 |
| معاملات على رأس المال | 323 244 |
| إكتتاب | 572 660 |
| رأس المال | 569 400 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 1 302 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 1 958 |
| إعادة شراء | 249 416 |
| رأس المال | 248 700 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 319 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 398 |
| تغيير الأصول الصافية | 337 264 |
الأصول الصافية
| البند | القيمة |
|---|---|
| في بداية السنة المحاسبية | 1 000 000 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 337 264 |
عدد الأسهم
| البند | القيمة |
|---|---|
| في بداية السنة المحاسبية | 10 000 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 13 207 |
| البند | القيمة |
|---|---|
| قيمة التصفية | 101,254 |
| نسبة المردود | 1,25% |
تنشر القوانم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية