سيكاف المدخر - شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة -1001 تونس السجل التجاري B11574 1997
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2017
بالدينار
| البيان | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 326 162 540 | 318 100 830 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 326 162 540 | 318 100 830 |
| مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | - | - |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 59 147 600 | 90 377 377 |
| التوظيفات النقدية | 55 912 459 | 89 839 415 |
| السيولة | 3 235 141 | 537 962 |
| مستحقات الإستغلال | 587 426 | 795 444 |
| مجموع الأصول | 385 897 566 | 409 273 651 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 569 280 | 567 949 |
| مجموع الخصوم | 569 280 | 567 949 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 368 737 672 | 390 881 102 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 2 451 | 3 073 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 16 588 163 | 17 821 527 |
| الأصول الصافية | 385 328 286 | 408 705 702 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 385 897 566 | 409 273 651 |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2017
بالدينار
| البيان | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 17 350 273 | 14 865 773 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 17 350 273 | 14 865 773 |
| مداخيل القيم الأخرى | - | - |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 4 250 269 | 5 765 927 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 21 600 542 | 20 631 700 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -2 376 244 | -2 395 130 |
| دخل التوظيفات الصافي | 19 224 298 | 18 236 570 |
| إيرادات أخرى | 14 691 | 15 785 |
| أعباء أخرى | -11 | -13 |
| المساهمة الظرفية الإستثنائية | -1 368 926 | - |
| نتيجة الإستغلال | 17 870 052 | 18 252 342 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -1 281 889 | -430 815 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 16 588 163 | 17 821 527 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) | 1 281 889 | 430 815 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 152 096 | -28 696 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 248 684 | 288 651 |
| مصاريف التداول | -413 | -35 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 18 270 419 | 18 512 262 |
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2017
بالدينار
| البند | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 18 270 419 | 18 512 262 |
| نتيجة الإستغلال | 17 870 052 | 18 252 342 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 152 096 | -28 696 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 248 684 | 288 651 |
| مصاريف التداول | -413 | -35 |
| توزيع حصص الأرباح | -17 561 209 | -17 219 935 |
| معاملات على رأس المال | -24 086 626 | 9 052 610 |
| إكتتاب | ||
| رأس المال | 182 760 199 | 203 352 396 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 86 069 | 783 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 7 166 270 | 7 687 809 |
| إعادة شراء | ||
| رأس المال | -205 271 853 | -193 902 988 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -118 212 | -12 693 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -8 709 099 | -8 072 697 |
| تغيير الأصول الصافية | -23 377 416 | 10 344 937 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 408 705 702 | 398 360 765 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 385 328 286 | 408 705 702 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 3 967 498 | 3 871 524 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 3 739 002 | 3 967 498 |
| قيمة التصفية | 103,056 | 103,013 |
| نسبة المردود السنوي | 4,40% | 4,43% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية