Annonce n° 2018W00167SRLB2 parue au JORT du 8 mars 2018 page 1562.
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SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE ARINA .
Dénomination : Société de Promotion Immobilière Arina.
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SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE ARIANA .
Dénomination : Société de Promotion Immobilière Ariana.
p. 1899BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE - Société d'investissement à capital variable
Siège social : 34, Rue Hédi Karray – 1004 El Menzah 4 R.C : B01252782016
| Bilan au 31 décembre 2017 | en dinars |
|---|---|
| 31/12/2017 | |
| ACTIF | |
| Portefeuille - titres | 966 190 |
| Actions et valeurs assimilées | 59 750 |
| Obligations | 906 439 |
| Emprunts d'Etat | - |
| Placements monétaires et disponibilités | 372 822 |
| Placements monétaires | 203 299 |
| Disponibilités | 169 523 |
| Créances d'exploitation | - |
| TOTAL ACTIF | 1 339 011 |
| PASSIF | |
| Opérateurs Créditeurs | 930 |
| Autres Créditeurs Divers | 817 |
| TOTAL PASSIF | 1 747 |
| ACTIF NET | |
| Capital | 1 326 989 |
| Sommes Distribuables | 10 275 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 0 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 8 714 |
| Régul. Résultat distribuable de l'exercice | 1561 |
| ACTIF NET | 1 337 264 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 339 011 |
| Etat de résultat au 31 décembre 2017 | en dinars |
| 31/12/2017 | |
| Revenus du portefeuille - titres | 8 265 |
| Dividendes | 0 |
| Revenus des obligations | 8 265 |
| Revenus des emprunts d'Etat | 0 |
| Revenus des placements monétaires | 3 299 |
| Total des revenus des placements | 11 564 |
| Charges de gestion des placements | -1 775 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 9 789 |
| Autres produits | 0 |
| Autres charges | -1 074 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 8 714 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 1 561 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 10 275 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -1 561 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 0 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 5 306 |
| Frais de négociation de titres | 0 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 14 021 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2017
| en dinars | |
|---|---|
| 31/12/2017 | |
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 14 021 |
| Résultat d'exploitation | 8 714 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 0 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 5 306 |
| Frais de négociation de titres | 0 |
| Distribution de dividendes | 0 |
| Transactions sur le capital | 323 244 |
| Souscriptions | 572 660 |
| Capital | 569 400 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 1 302 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 958 |
| Rachats | 249 416 |
| Capital | 248 700 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 319 |
| Régularisation des sommes distribuables | 398 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 337 264 |
| Actif Net | |
| En début d'exercice | 1 000 000 |
| En fin d'exercice | 1 337 264 |
| Nombre d'actions | |
| En début d'exercice | 10 000 |
| En fin d'exercice | 13 207 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 101,254 |
| Taux de rendement | 1,25% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF