Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis R.C : B 115741997
en dinars
Bilan au 31 décembre 2017
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille - titres | 326 162 540 | 318 100 830 |
| Obligations et valeurs assimilées | 326 162 540 | 318 100 830 |
| Placements monétaires et disponibilités | 59 147 600 | 90 377 377 |
| Placements monétaires | 55 912 459 | 89 839 415 |
| Disponibilités | 3 235 141 | 537 962 |
| Créances d'exploitation | 587 426 | 795 444 |
| TOTAL ACTIF | 385 897 566 | 409 273 651 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs Créditeurs | 569 280 | 567 949 |
| TOTAL PASSIF | 569 280 | 567 949 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 368 737 672 | 390 881 102 |
| Sommes Distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 2 451 | 3 073 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 16 588 163 | 17 821 527 |
| ACTIF NET | 385 328 286 | 408 705 702 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 385 897 566 | 409 273 651 |
en dinars
Etat de résultat au 31 décembre 2017
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille - titres | 17 350 273 | 14 865 773 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 17 350 273 | 14 865 773 |
| Revenus des placements monétaires | 4 250 269 | 5 765 927 |
| Total des revenus des placements | 21 600 542 | 20 631 700 |
| Charges de gestion des placements | -2 376 244 | -2 395 130 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 19 224 298 | 18 236 570 |
| Autres produits | 14 691 | 15 785 |
| Autres charges | -11 | -13 |
| Contribution conjoncturelle | -1 368 926 | 0 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 17 870 052 | 18 252 342 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -1 281 889 | -430 815 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 16 588 163 | 17 821 527 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 281 889 | 430 815 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 152 096 | -28 696 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 248 684 | 288 651 |
| Frais de négociation de titres | -413 | -35 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 18 270 419 | 18 512 262 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2017
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 18 270 419 | 18 512 262 |
| Résultat d'exploitation | 17 870 052 | 18 252 342 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 152 096 | -28 696 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 248 684 | 288 651 |
| Frais de négociation de titres | -413 | -35 |
| Distribution de dividendes | -17 561 209 | -17 219 935 |
| Transactions sur le capital | -24 086 626 | 9 052 610 |
| Souscriptions | ||
| Capital | 182 760 199 | 203 352 396 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 86 069 | 783 |
| Régularisation des sommes distribuables | 7 166 270 | 7 687 809 |
| Rachats | ||
| Capital | -205 271 853 | -193 902 988 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -118 212 | -12 693 |
| Régularisation des sommes distribuables | -8 709 099 | -8 072 697 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -23 377 416 | 10 344 937 |
| Actif Net | ||
| En début d'exercice | 408 705 702 | 398 360 765 |
| En fin d'exercice | 385 328 286 | 408 705 702 |
| Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 3 967 498 | 3 871 524 |
| En fin d'exercice | 3 739 002 | 3 967 498 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,056 | 103,013 |
| Taux de rendement annuel | 4,40% | 4,43% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF