سيكاف المستثمر - شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة -1001 تونس السجل التجاري B 186251996
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2017
بالدينار
| 2016/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 1 083 793 | 1 131 431 |
| الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 619 353 | 647 573 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 464 440 | 483 858 |
| قيم أخرى | - | - |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 266 831 | 282 531 |
| التوظيفات النقدية | 202 811 | 203 030 |
| السيولة | 64 021 | 79 502 |
| مستحقات الإستغلال | - | - |
| أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 1 350 624 | 1 413 962 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 20 512 | 21 953 |
| دائنون مختلفون آخرون | 291 | 291 |
| مجموع الخصوم | 20 803 | 22 245 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 1 284 631 | 1 344 391 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 45 190 | 47 327 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 10 | 4 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 45 180 | 47 323 |
| الأصول الصافية | 1 329 821 | 1 391 718 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 350 624 | 1 413 962 |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2017
بالدينار
| 2016/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 49 093 | 52 133 |
| حصص الأرباح | 29 277 | 25 224 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 19 816 | 26 908 |
| مداخيل القيم الأخرى | - | - |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 9 040 | 12 736 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 58 133 | 64 869 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -12 983 | -13 746 |
| دخل التوظيفات الصافي | 45 150 | 51 122 |
| إيرادات أخرى | - | - |
| أعباء أخرى | - | -3 386 |
| نتيجة الإستغلال | 45 150 | 47 736 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 30 | -413 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 45 180 | 47 323 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | -30 | 413 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 117 825 | 34 333 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -54 466 | -10 050 |
| مصاريف التداول في السندات | -717 | -154 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 107 792 | 71 865 |
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2017
بالدينار
| البيان | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 47 736 | 45 150 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 34 333 | 117 825 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندا | -10 050 | -54 466 |
| مصاريف التداول في السندات | -154 | -717 |
| توزيع حصص الأرباح | -45 987 | -38 913 |
| معاملات على رأس المال | ||
| إكتتاب | 153 023 | 4 906 |
| رأس المال | 147 939 | 4 679 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 543 | 197 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 4 540 | 30 |
| إعادة شراء | -117 004 | - |
| رأس المال | -113 221 | - |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 369 | _ |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -4 152 | _ |
| تغيير الأصول الصافية | 61 897 | 73 785 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1 329 821 | 1 256 036 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 391 718 | 1 329 821 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 18 279 | 18 209 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 18 773 | 18 279 |
| قيمة التصفية | 74,134 | 72,751 |
| نسبة المردود السنوي | 5,30% | 8,57% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية