Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis R.C : B 186251996
BILAN au 31 décembre 2017 en dinars
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 1 131 431 | 1 083 793 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 647 573 | 619 353 |
| Obligations et valeurs assimilées | 483 858 | 464 440 |
| Autres valeurs | - | - |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 282 531 | 266 831 |
| Placements monétaires | 203 030 | 202 811 |
| Disponibilités | 79 502 | 64 021 |
| AC 3 Créances d'exploitation | - | - |
| AC 4 Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 1 413 962 | 1 350 624 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 21 953 | 20 512 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 291 | 291 |
| TOTAL PASSIF | 22 245 | 20 803 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1 344 391 | 1 284 631 |
| CP2 Sommes Distribuables | 47 327 | 45 190 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 4 | 10 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 47 323 | 45 180 |
| ACTIF NET | 1 391 718 | 1 329 821 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 413 962 | 1 350 624 |
Etat de résultat au 31 décembre 2017 en dinars
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 52 133 | 49 093 |
| Dividendes | 25 224 | 29 277 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 26 908 | 19 816 |
| Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 12 736 | 9 040 |
| Total des revenus des placements | 64 869 | 58 133 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -13 746 | -12 983 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 51 122 | 45 150 |
| PR 3 Autres produits | - | - |
| CH 2 Autres charges | -3 386 | - |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 47 736 | 45 150 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -413 | 30 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 47 323 | 45 180 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulati) | 413 | -30 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titr | 34 333 | 117 825 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -10 050 | -54 466 |
| Frais de négociation de titres | -154 | -717 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 71 865 | 107 792 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2017
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 47 736 | 45 150 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titre | 34 333 | 117 825 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -10 050 | -54 466 |
| Frais de négociation de titres | -154 | -717 |
| AN 2 Distribution des dividendes | -45 987 | -38 913 |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 153 023 | 4 906 |
| Capital | 147 939 | 4 679 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 543 | 197 |
| Régularisation des sommes distribuables | 4 540 | 30 |
| a- Rachats | -117 004 | - |
| Capital | -113 221 | - |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 369 | - |
| Régularisation des sommes distribuables | -4 152 | - |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 61 897 | 73 785 |
| AN 4 Actif Net | ||
| En début d'exercice | 1 329 821 | 1 256 036 |
| En fin d'exercice | 1 391 718 | 1 329 821 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 18 279 | 18 209 |
| En fin d'exercice | 18 773 | 18 279 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 74,134 | 72,751 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 5,30% | 8,57% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF