الموازنة
سيكاف المستقبل - شركة استثمار ذات رأس مال متغير
المقر:34 نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4 - السجل التجاري B1514 2000
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2017
بالدينار
| 2016/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 938 710 | 924 909 | محفظة السندات |
| 161 202 | 206 524 | الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 777 508 | 718 385 | الرقاع والقيم المماثلة |
| - | - | قيم أخرى |
| 234 924 | 212 562 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 202 751 | 202 966 | التوظيفات النقدية |
| 32 172 | 9 596 | السيولة |
| 348 | 348 | مستحقات الإستغلال |
| - | - | أصول أخرى |
| 1 173 981 | 1 137 820 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 7 127 | 4 060 | متعاملون دائنون |
| 16 | - | دائنون مختلفون آخرون |
| 7 142 | 4 060 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 1 121 170 | 1 088 143 | رأس المال |
| 45 669 | 45 617 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 4 | 15 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 45 665 | 45 602 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 166 839 | 1 133 759 | الأصول الصافية |
| 1 173 981 | 1 137 820 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2017
بالدينار
| 2016/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|
| 51 396 | 51 845 | مداخيل محفظة السندات |
| 11 088 | 10 522 | حصص الأرباح |
| 40 308 | 41 323 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| - | - | مداخيل القيم الأخرى |
| 8 392 | 12 039 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 59 788 | 63 885 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -13 109 | -12 799 | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 46 678 | 51 086 | نخل التوظيفات الصافي |
| - | - | إيرادات أخرى |
| - | -3 501 | أعباء أخرى |
| 46 678 | 47 585 | نتيجة الإستغلال |
| -1 014 | -1 983 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 45 665 | 45 602 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 014 | 1 983 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| 75 930 | 16 228 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| -55 440 | -1 029 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -391 | -49 | مصاريف التداول في السندات |
| 66 777 | 62 736 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2017
بالدينار
| 2016/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| 46 678 | 47 585 | نتيجة الإستغلال |
| 75 930 | 16 228 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| -55 440 | -1 029 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -391 | -49 | مصاريف التداول في السندات |
| -41 322 | -45 656 | توزيع حصص الأرباح |
| معاملات على رأس المال | ||
| 54 | 1 188 | إكتتاب |
| 52 | 1 161 | رأس المال |
| 1 | -3 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 1 | 30 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -96 130 | -51 348 | إعادة شراء |
| -90 585 | -49 082 | رأس المال |
| -1 716 | -255 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -3 829 | -2 011 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -70 621 | -33 080 | تغيير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 1 237 460 | 1 166 839 | في بداية السنة المحاسبية |
| 1 166 839 | 1 133 759 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 22 988 | 21 244 | في بداية السنة المحاسبية |
| 21 244 | 20 336 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 54,926 | 55,751 | قيمة التصفية |
| 5,60% | 5,42% | نسبة المردود السنوي |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية