Siège social : 34, rue Hédi Karray 1004 El Menzah IV R.C : B 1514 2000
en dinars
BILAN au 31 décembre 2017
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 924 909 | 938 710 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 206 524 | 161 202 |
| Obligations et valeurs assimilées | 718 385 | 777 508 |
| Autres valeurs | - | - |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 212 562 | 234 924 |
| Placements monétaires | 202 966 | 202 751 |
| Disponibilités | 9 596 | 32 172 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 348 | 348 |
| AC 4 Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 1 137 820 | 1 173 981 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 4 060 | 7 127 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | - | 16 |
| TOTAL PASSIF | 4 060 | 7 142 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1 088 143 | 1 121 170 |
| CP2 Sommes Distribuables | 45 617 | 45 669 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 15 | 4 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 45 602 | 45 665 |
| ACTIF NET | 1 133 759 | 1 166 839 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 137 820 | 1 173 981 |
en dinars
ETAT DE RESULTAT au 31 décembre 2017
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 51 845 | 51 396 |
| Dividendes | 10 522 | 11 088 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 41 323 | 40 308 |
| Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 12 039 | 8 392 |
| Total des revenus des placements | 63 885 | 59 788 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -12 799 | -13 109 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 51 086 | 46 678 |
| PR 3 Autres produits | - | - |
| CH 2 Autres charges | -3 501 | - |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 47 585 | 46 678 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -1 983 | -1 014 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 45 602 | 45 665 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 983 | 1 014 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 16 228 | 75 930 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -1 029 | -55 440 |
| Frais de négociation de titres | -49 | -391 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 62 736 | 66 777 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2017
en dinars
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 47 585 | 46 678 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 16 228 | 75 930 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -1 029 | -55 440 |
| Frais de négociation de titres | -49 | -391 |
| AN 2 Distribution des dividendes | -45 656 | -41 322 |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 1 188 | 54 |
| Capital | 1 161 | 52 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -3 | 1 |
| Régularisation des sommes distribuables | 30 | 1 |
| a- Rachats | -51 348 | -96 130 |
| Capital | -49 082 | -90 585 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -255 | -1 716 |
| Régularisation des sommes distribuables | -2 011 | -3 829 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -33 080 | -70 621 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice | 1 166 839 | 1 237 460 |
| en fin d'exercice | 1 133 759 | 1 166 839 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice | 21 244 | 22 988 |
| en fin d'exercice | 20 336 | 21 244 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 55,751 | 54,926 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 5,42% | 5,60% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF