شركة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف"
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
السجل التجاري : B114482000
المرقم المجبائيQ.N.M/ 0707304
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2017 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2016 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 1 636 997,101 | 1 649 420,837 | أصل 1 - محفظة السندات |
| 1 636 997,101 | 1 649 420,837 | أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 421 872,105 | 419 572,185 | أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة |
| 0,000 | 198 081,909 | أ - التوظيفات النقدية |
| 190 614,322 | 221 490,276 | ب - السيولة |
| 0,000 | 0,000 | أصل 3 - مستقلات الاستغلال |
| 0,000 | 0,000 | أصل 4 - أصول أخرى |
| 2 058 869,206 | 2 068 993,022 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 7 245,759 | 6 931,342 | خصم 1 - متعاملون دائنون |
| 20 852,596 | 19 376,423 | خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون |
| 28 098,355 | 26 307,765 | مجموع الخصوم |
| 2 015 001,842 | 2 045 091,322 | أصل صافي 1 - رأس المال |
| 15 769,009 | -2 406,065 | أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع |
| 4,194 | 16,994 | أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للتوزيع |
| 15 764,815 | -2 423,059 | ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع |
| 2 030 770,851 | 2 042 685,257 | الأصول الصافية |
| 2 058 869,206 | 2 068 993,022 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
وقع إصدارالقوائم المالية بكل تفاصيلها فى النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2020قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2017 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2016 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| 31/12/2016 | 31/12/2017 | |
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| 68 584,680 | 47 928,410 | أ - حصص الأرباح |
| 3 489,626 | 7 467,587 | إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 72 074,306 | 55 395,997 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -30 417,634 | -27 564,686 | أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 41 656,672 | 27 831,311 | دخل التوظيفات الصافي |
| 0,000 | 0,000 | إيراد 3- إيرادات أخرى |
| -27 770,156 | -31 909,624 | أعباء 2 - أعباء أخرى |
| 13 886,516 | -4 078,313 | نتيجة الإستغلال |
| 1 878,299 | 1 655,254 | ـ تسوية نتيجة الاستغلال |
| 15 764,815 | -2 423,059 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -1 878,299 | -1 655,254 | ـ تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| 279 819,709 | 307 338,011 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات / والقروض |
| -178 345,358 | -24 626,855 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -6 067,347 | -2 698,022 | نفقات تداول السندات |
| 109 293,520 | 275 934,821 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| 31/12/2016 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| 109 293,520 | 275 934,821 | تغيّر أصول صافية 1 - تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 13 886,516 | -4 078,313 | أ - نتيجة الإستغلال |
| 279 819,709 | 307 338,011 | ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| -178 345,358 | -24 626,855 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -6 067,347 | -2 698,022 | د - نفقات تداول السندات |
| -9 510,269 | -14 098,196 | تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح |
| -683 955,465 | -249 922,219 | تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 0,000 | 82,606 | أ - إكتتابات |
| 0,000 | 100,000 | - رأس المال |
| 0,000 | -17,817 | - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع |
| 0,000 | 0,423 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 382 363,019 | 1 325 983,659 | ب - إعادة الشراء |
| 806 300,000 | 288 300,000 | - رأس المال |
| -122 523,989 | -38 294,163 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للتوزيع |
| 179,454 | -1,012 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع |
| -584 172,214 | 11 914,406 | تغيّر الأصول الصافية |
| 2 614 943,065 | 2 030 770,851 | تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية: أ - في بداية السنة المحاسبيّة |
| 2 030 770,851 | 2 042 685,257 | ب - في نهاية السنة المحاسبيّة |
| 32 219 | 24 156 | تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص: أ - في بداية السنة المحاسبيّة |
| 24 156 | 21 274 | ب - في نهاية السنة المحاسبيّة |
| 84,069 | 96,017 | قيمة التصفية |
| 4,03% | 14,99% | تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |