Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
RC : B114482000
MF : 0707304 /Q.N.M
BILAN
Arrêté au 31/12/2017 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| AC 1 | ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 1 649 420,837 | 1 636 997,101 | |
| a- Actions et droits rattachés | 1 649 420,837 | 1 636 997,101 | ||
| b- Obligations et valeurs assimilées | 0,000 | 0,000 | ||
| c- Titres OPCVM | 0,000 | 0,000 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 419 572,185 | 421 872,105 |
| a- Placements monétaires | 198 081,909 | 190 614,322 | ||
| b- Disponibilités | 221 490,276 | 231 257,783 | ||
| AC3 | Créances d'exploitations | 0,000 | 0,000 | |
| AC 4 | Autres actifs | 0,000 | 0,000 | |
| TOTAL ACTIF | 2 068 993,022 | 2 058 869,206 | ||
| PASSIF | 26 307,765 | 28 098,355 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.3 | 6 931,342 | 7 245,759 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.4 | 19 376,423 | 20 852,596 |
| ACTIF NET | 2 042 685,257 | 2 030 770,851 | ||
| CP 1 | Capital | 3.5 | 2 045 091,322 | 2 015 001,842 |
| CP 2 | Sommes distribuables | 3.6 | -2 406,065 | 15 769,009 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 16,994 | 4,194 | ||
| b- Sommes distribuables de l'exercice | -2 423,059 | 15 764,815 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2 068 993,022 | 2 058 869,206 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2020ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2017 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.17 au 31.12.17 | Période du 01.01.16 au 31.12.16 | |
|---|---|---|---|---|
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 47 928,410 | 68 584,680 |
| Dividendes | 47 928,410 | 68 584,680 | ||
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 7 467,587 | 3 489,626 |
| Total des revenus des placements | 55 395,997 | 72 074,306 | ||
| CH 1 | Charges de gestion des placements | 3.7 | -27 564,686 | -30 417,634 |
| Revenu net des placements | 27 831,311 | 41 656,672 | ||
| CH 2 | Autres charges | 3.8 | -31 909,624 | -27 770,156 |
| Résultat d'exploitation | -4 078,313 | 13 886,516 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation | 1 655,254 | 1 878,299 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | -2 423,059 | 15 764,815 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -1 655,254 | -1 878,299 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 307 338,011 | 279 819,709 | ||
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -24 626,855 | -178 345,358 | ||
| Frais de négociation de titres | -2 698,022 | -6 067,347 | ||
| Résultat net de l'exercice | 275 934,821 | 109 293,520 |
VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE
Arrêté le 31/12/2017 en (DT)
| Libellé | Période du 01.01.17 au 31.12.17 | Période du 01.01.16 au 31.12.16 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 275 934,821 | 109 293,520 |
| a- Résultat d'exploitation | -4 078,313 | 13 886,516 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 307 338,011 | 279 819,709 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -24 626,855 | -178 345,358 |
| d- Frais de négociation de titre | -2 698,022 | -6 067,347 |
| AN2- Distributions de dividendes | -14 098,196 | -9 510,269 |
| AN3- Transactions sur le capital | -249 922,219 | -683 955,465 |
| a- Souscriptions | 82,606 | 0,000 |
| - Capital | 100,000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -17,817 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 0,423 | 0,000 |
| b- Rachats | 250 004,83 | 683 955,47 |
| - Capital | 288 300,000 | 806 300,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -38 294,163 | -122 523,989 |
| - Régularisation des sommes distribuables | -1,012 | 179,454 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 11 914,406 | -584 172,214 |
| AN4-Actif Net | ||
| a- En début de l'exercice | 2 030 770,851 | 2 614 943,065 |
| b- En fin de l'exercice | 2 042 685,257 | 2 030 770,851 |
| AN5-Nombre d'actions | ||
| a- En début de l'exercice | 24 156 | 32 219 |
| b- En fin de l'exercice | 21 274 | 24 156 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 96,017 | 84,069 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT | 14,99% | 4,03% |