الاتحاد المالي حنبعل – سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرني
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
السجل التجاري : B132941999
المرقم المجبائي 0644763 /S.N.M
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2017 (بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| الأصــول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 1 019 153,600 | 1 095 260,247 |
| أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 619 838,886 | 691 458,986 |
| ب - الرقاع | 399 314,714 | 391 236,811 |
| ج - القيم الاخرى | 0,000 | 12 564,450 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 258 022,719 | 300 097,945 |
| أ - التوظيفات النقدية | 148 561,431 | 142 960,742 |
| ب - السيولة | 109 461,288 | 157 137,203 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصل 4 - أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 1 277 569,634 | 1 395 358,192 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 3 794,554 | 4 417,188 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 18 764,749 | 19 844,547 |
| مجموع الخصوم | 22 559,303 | 24 261,735 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 1 254 563,618 | 1 364 763,160 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 446,713 | 6 333,297 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للرسملة | 7,361 | 0,989 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للرسملة | 439,352 | 6 332,308 |
| الأصول الصافية | 1 255 010,331 | 1 371 096,457 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 277 569,634 | 1 395 358,192 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2023قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2017(بالدينار التونسي)
| 31/12/2016 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| 26 217,050 | 17 879,640 | أ - حصص الأرباح |
| 23 688,815 | 21 880,010 | ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 2 334,539 | 5 600,689 | إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 52 240,404 | 45 360,339 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -19 588,539 | -15 602,335 | أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 32 651,865 | 29 758,004 | دخل التوظيفات الصافي |
| 0,000 | 0,000 | إيراد 3- إيرادات أخرى |
| -26 782,885 | -29 943,427 | أعباء 2 - أعباء أخرى |
| 5 868,980 | -185,423 | نتيجة الإستغلال |
| 463,328 | 624,775 | أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال |
| 6 332,308 | 439,352 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -463,328 | -624,775 | أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| 138 927,779 | 139 441,490 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض |
| -74 521,536 | -30 494,180 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -2 991,205 | -1 474,871 | نفقات تداول السندات |
| 67 284,018 | 107 287,016 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيّر الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2017 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2016 | 31/12/2017 | البند |
|---|---|---|
| 67 284,018 | 107 287,016 | تغيّر أصول صافية 1 - تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 5 868,980 | -185,423 | أ - نتيجة الإستغلال |
| 138 927,779 | 139 441,490 | ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| -74 521,536 | -30 494,180 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -2 991,205 | -1 474,871 | د - نفقات تداول السندات |
| -13 996,896 | -5 483,772 | تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح |
| -697 549,509 | -217 889,370 | تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 12 141,689 | 99,079 | أ - إكتتابات |
| 11 900,000 | 100,000 | - رأس المال |
| 129,997 | -1,226 | - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع |
| 111,692 | 0,305 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 709 691,198 | 217 988,449 | ب - إعادة الشراء |
| 705 400,000 | 212 900,000 | - رأس المال |
| 1 257,046 | 4 870,755 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 3 034,152 | 217,694 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -644 262,387 | -116 086,126 | تغيّر الأصول الصافية |
| تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| 2 015 358,844 | 1 371 096,457 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 1 371 096,457 | 1 255 010,331 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| 20 595 | 13 660 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 13 660 | 11 532 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 100,373 | 108,828 | قيمة التصفية |
| 3,43% | 8,88% | تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |