Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
RC : B132941999
MF : 0644763 / S.N.M
BILAN arrêté le 31/12/2017 (en DT)
| Libellé | Note | 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| AC 1 | ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 1 019 153,600 | 1 095 260,247 | |
| a- Actions et droits rattachés | 619 838,886 | 691 458,986 | ||
| b- Obligations et valeurs assimilées | 399 314,714 | 391 236,811 | ||
| c- Titres OPCVM | 0,000 | 12 564,450 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 258 022,719 | 300 097,945 |
| a- Placements monétaires | 148 561,431 | 142 960,742 | ||
| b- Disponibilités | 109 461,288 | 157 137,203 | ||
| AC3 | Créances d'exploitations | 0,000 | 0,000 | |
| AC 4 | Autres actifs | 3.3 | 393,315 | 0,000 |
| TOTAL ACTIF | 1 277 569,634 | 1 395 358,192 | ||
| PASSIF | 22 559,303 | 24 261,735 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.4 | 3 794,554 | 4 417,188 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.5 | 18 764,749 | 19 844,547 |
| ACTIF NET | 1 255 010,331 | 1 371 096,457 | ||
| CP 1 | Capital | 3.6 | 1 254 563,618 | 1 364 763,160 |
| CP 2 | Sommes distribuables | 3.7 | 446,713 | 6 333,297 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 7,361 | 0,989 | ||
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 439,352 | 6 332,308 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 277 569,634 | 1 395 358,192 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2023Etat de résultat Arrêté au 31/12/2017 (en DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.17 au 31.12.17 | Période du 01.01.16 au 31.12.16 | |
|---|---|---|---|---|
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 39 759,650 | 49 905,865 |
| Dividendes | 17 879,640 | 26 217,050 | ||
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 21 880,010 | 23 688,815 | ||
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 5 600,689 | 2 334,539 |
| Total des revenus des placements | 45 360,339 | 52 240,404 | ||
| CH 1 | Charges de gestion des placements | 3.8 | -15 602,335 | -19 588,539 |
| Revenu net des placements | 29 758,004 | 32 651,865 | ||
| CH 2 | Autres charges | 3.9 | -29 943,427 | -26 782,885 |
| Résultat d'exploitation | -185,423 | 5 868,980 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation | 624,775 | 463,328 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 439,352 | 6 332,308 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -624,775 | -463,328 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 139 441,490 | 138 927,779 | ||
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -30 494,180 | -74 521,536 | ||
| Frais de négociation de titres | -1 474,871 | -2 991,205 | ||
| Résultat net de l'exercice | 107 287,016 | 67 284,018 |
Etat de variation de l'actif net arrêté au 31/12/2017 (en DT)
| Libellé | Période du 01.01.17 au 31.12.17 | Période du 01.01.16 au 31.12.16 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 107 287,016 | 67 284,018 |
| a- Résultat d'exploitation | -185,423 | 5 868,980 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 139 441,490 | 138 927,779 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -30 494,180 | -74 521,536 |
| d- Frais de négociation de titres | -1 474,871 | -2 991,205 |
| AN2- Distributions de dividendes | -5 483,772 | -13 996,896 |
| AN3- Transactions sur le capital | -217 889,370 | -697 549,509 |
| a- Souscriptions | 99,079 | 12 141,689 |
| - Capital | 100,000 | 11 900,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -1,226 | 129,997 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 0,305 | 111,692 |
| b- Rachats | 217 988,449 | 709 691,198 |
| - Capital | 212 900,000 | 705 400,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 4 870,755 | 1 257,046 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 217,694 | 3 034,152 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -116 086,126 | -644 262,387 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de l'exercice | 1 371 096,457 | 2 015 358,844 |
| b- En fin de l'exercice | 1 255 010,331 | 1 371 096,457 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début de l'exercice | 13 660 | 20 595 |
| b- En fin de l'exercice | 11 532 | 13 660 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 108,828 | 100,373 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT | 8,88% | 3,43% |