الإتحاد المالي صلامبو سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادرفي 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
السجل التجاري : B1103511998
المرقم للجبائي: 0633363 /V.N.M
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2017 (بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 51 618 842,888 | 41 775 947,573 |
| أ - الرقاع | 48 417 217,888 | 40 759 128,473 |
| ب - القيم الاخرى | 3 201 625,000 | 1 016 819,100 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 17 312 688,716 | 10 998 541,099 |
| أ - التوظيفات النقدية | 4 641 081,331 | 3 639 394,807 |
| ب - السيولة | 12 671 607,385 | 7 359 146,292 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصل 4 - أصول أخرى | 1 869,870 | 40 623,288 |
| مجموع الأصول | 68 933 401,474 | 52 815 111,960 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 150 596,242 | 119 825,394 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 32 325,029 | 32 333,627 |
| مجموع الخصوم | 182 921,271 | 152 159,021 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 66 238 600,147 | 50 417 767,895 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للرسملة | 2 511 880,056 | 2 245 185,044 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للرسملة | 0,000 | 0,000 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة | 2 511 880,056 | 2 245 185,044 |
| الأصول الصافية | 68 750 480,203 | 52 662 952,939 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 68 933 401,474 | 52 815 111,960 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2084| 31/12/2016 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| 1 480 909,798 | 2 366 772,240 | تغيير أصول صافية 1 - تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 1 710 028,099 | 2 278 393,345 | أ - نتيجة الإستغلال |
| 44 820,349 | 88 465,582 | ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| -245 454,659 | 9 195,068 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -28 483,991 | -9 281,755 | د - نفقات تداول السندات |
| 0,000 | 0,000 | تغيير اصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح |
| 49 855 353,382 | 13 720 755,024 | تغيير اصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 80 430 666,008 | 48 558 061,581 | أ - إكتتابات |
| 86 496 000,000 | 50 167 200,000 | - رأس المال |
| 0,000 | 0,000 | - تسوية المبالغ غير القابلة للرسملة |
| -6 065 333,992 | -1 609 138,419 | - تسوية المبالغ القابلة للرسملة |
| 1 407,784 | 3 573,180 | ب - إعادة الشراء |
| 32 659 100,000 | 36 013 000,000 | - رأس المال |
| 0,000 | 0,000 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للرسملة |
| -2 083 787,374 | -1 175 693,443 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة |
| 51 336 263,180 | 16 087 527,264 | تغيير الأصول الصافية |
| تغيير أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| 1 326 689,759 | 52 662 952,939 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 52 662 952,939 | 68 750 480,203 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| تغيير أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| 14 441 | 552 810 | أ - في بدايية السنة المحاسبيّة |
| 552 810 | 694 352 | ب - في نهاية السنة المحاسبيّة |
| 95,264 | 99,013 | قيمة التصفية |
| 3,70% | 3,94% | تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |
الإتحاد المالي صلامبو سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2017 (بالدينار التونسي)
السجل التجاري : B1103511998
المرقم الجبائي: V.N.M/ 0633363
| البيان | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| أ - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 2 401 428,934 | 1 415 797,324 |
| ب - القيم الاخرى | 65 993,350 | 314 078,120 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 586 979,258 | 399 069,937 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3 054 401,542 | 2 128 945,381 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -551 192,187 | -355 284,159 |
| دخل التوظيفات الصافي | 2 503 209,355 | 1 773 661,222 |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -224 816,010 | -63 633,123 |
| نتيجة الإستغلال | 2 278 393,345 | 1 710 028,099 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | 233 486,711 | 535 156,945 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 511 880,056 | 2 245 185,044 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | -233 486,711 | -535 156,945 |
| تغييرزوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 88 465,582 | 44 820,349 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 9 195,068 | -245 454,659 |
| نفقات تداول السندات | -9 281,755 | -28 483,991 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 366 772,240 | 1 480 909,798 |