الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2017
شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
السجل التجاري : B131032002
الرقم الجبائي: 0447178/F.N.M
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2017 (بالدينار التونسي)
| البند | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 112 864 803,193 | 140 563 241,198 |
| أ - الرقاع والقيم المماثلة | 112 864 803,193 | 138 033 613,678 |
| ب - القيم الاخرى | 0,000 | 2 529 627,520 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 29 975 102,653 | 25 774 683,381 |
| أ - التوظيفات النقدية | 5 990 953,151 | 4 995 214,233 |
| ب - السيولة | 23 984 149,502 | 20 779 469,148 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | 0 | 0 |
| أصل 4 - أصول أخرى | 0,000 | 5 653,699 |
| مجموع الأصول | 142 839 905,846 | 166 343 578,278 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 332 035,967 | 368 560,400 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 69 255,323 | 174 726,455 |
| مجموع الخصوم | 401 291,290 | 543 286,855 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 137 725 559,084 | 159 764 581,952 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 4 713 055,472 | 6 035 709,471 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 1 048,614 | 1 437,593 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 4 712 006,858 | 6 034 271,878 |
| الأصول الصافية | 142 438 614,556 | 165 800 291,423 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 142 839 905,846 | 166 343 578,278 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالي
Top half
شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
السجل التجاري: B131032002
للرقم الجبائي : 0447178/F.N.M
قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2017 (بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| تغيّر أصول صافية 1 - تغيرالأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 5 209 331,654 | 6 995 059,301 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 5 049 150,139 | 6 739 650,446 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | 101 293,367 | -45 174,424 |
| ج - زّوائد أو نواقص القيمة المحققة على التقويت في السندات | 74 312,391 | 314 616,111 |
| د - نفقات تداول السندات | -15 424,243 | -14 032,832 |
| تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | -5 449 551,371 | -6 306 045,509 |
| تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | -23 121 457,150 | -48 792 146,216 |
| أ - إكتتابات | 76 444 615,282 | 128 428 710,238 |
| - رأس المال | 74 992 500,000 | 126 080 300,000 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | -713 286,392 | -1 370 754,997 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 2 165 401,674 | 3 719 165,235 |
Bottom half
| البيان | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| ب - إعادة الشراء | 99 566 072,432 | 177 220 856,454 |
| - رأس المال | 97 405 800,000 | 173 250 500,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -927 382,009 | -1 884 178,515 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3 087 654,441 | 5 854 534,969 |
| تغيّر الأصول الصافية | -23 361 676,867 | -48 103 132,424 |
| تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 165 800 291,423 | 213 903 423,847 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 142 438 614,556 | 165 800 291,423 |
| تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 1 613 932 | 2 085 634 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 1 389 799 | 1 613 932 |
| قيمة التصفية | 102,488 | 102,730 |
| تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | %3,40 | 3,78% |
شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
السجل التجاري: B131032002
الرقم الجبائي : 0447178/F.N.M
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2017 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| أ - حصص الأرباح | 0,000 | 0,000 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 5 886 929,947 | 7 274 946,886 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 1 228 213,289 | 1 183 757,376 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 7 115 143,236 | 8 458 704,262 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -1 368 176,335 | -1 492 845,650 |
| دخل التوظيفات الصافي | 5 746 966,901 | 6 965 858,612 |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -697 816,762 | -226 208,166 |
| نتيجة الإستغلال | 5 049 150,139 | 6 739 650,446 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | -337 143,281 | -705 378,568 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 4 712 006,858 | 6 034 271,878 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 337 143,281 | 705 378,568 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 101 293,367 | -45 174,424 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 74 312,391 | 314 616,111 |
| نفقات تداول السندات | -15 424,243 | -14 032,832 |
| المحاسبية النتيجة الصافية للسنة | 5 209 331,654 | 6 995 059,301 |