Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
RC : B131032002
MF :0447178/F.N.M
BILAN DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2017 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| AC 1 | ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 112 864 803,193 | 140 563 241,198 | |
| a- Obligations et valeurs assimilées | 112 864 803,193 | 138 033 613,678 | ||
| b- Autres valeurs | 0,000 | 2 529 627,520 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 29 975 102,653 | 25 774 683,381 |
| a- Placements monétaires | 5 990 953,151 | 4 995 214,233 | ||
| b- Disponibilités | 23 984 149,502 | 20 779 469,148 | ||
| AC 3 | Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 |
| AC 4 | Autres actifs | 3.4 | 0,000 | 5 653,699 |
| TOTAL ACTIF | 142 839 905,846 | 166 343 578,278 | ||
| PASSIF | 401 291,290 | 543 286,855 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.5 | 332 035,967 | 368 560,400 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.6 | 69 255,323 | 174 726,455 |
| ACTIF NET | 142 438 614,556 | 165 800 291,423 | ||
| CP 1 | Capital | 3.7 | 137 725 559,084 | 159 764 581,952 |
| CP 2 | Sommes distribuables | 3.8 | 4 713 055,472 | 6 035 709,471 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 048,614 | 1 437,593 | ||
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 4 712 006,858 | 6 034 271,878 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 142 839 905,846 | 166 343 578,278 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2082ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2017 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.17 au 31.12.17 | Période du 01.01.16 au 31.12.16 | |
|---|---|---|---|---|
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 5 886 929,947 | 7 274 946,886 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 5 886 929,947 | 7 274 946,886 | ||
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 1 228 213,289 | 1 183 757,376 |
| Total des revenus des placements | 7 115 143,236 | 8 458 704,262 | ||
| CH 1 | Charges de gestion des placements | 3.9 | -1 368 176,335 | -1 492 845,650 |
| Revenu net des placements | 5 746 966,901 | 6 965 858,612 | ||
| CH 2 | Autres charges | 3.10 | -697 816,762 | -226 208,166 |
| Résultat d'exploitation | 5 049 150,139 | 6 739 650,446 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation | -337 143,281 | -705 378,568 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 4 712 006,858 | 6 034 271,878 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 337 143,281 | 705 378,568 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 101 293,367 | -45 174,424 | ||
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 74 312,391 | 314 616,111 | ||
| Frais de négociation de titres | -15 424,243 | -14 032,832 | ||
| Résultat net de l'exercice | 5 209 331,654 | 6 995 059,301 |
VARIATION DE L'ACTIF NET
DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2017 en (DT)
| Libellé | Période du 01.01.17 au 31.12.17 | Période du 01.01.16 au 31.12.16 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 5 209 331,654 | 6 995 059,301 |
| a- Résultat d'exploitation | 5 049 150,139 | 6 739 650,446 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 101 293,367 | -45 174,424 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 74 312,391 | 314 616,111 |
| d- Frais de négociation de titres | -15 424,243 | -14 032,832 |
| AN2- Distributions de dividendes | -5 449 551,371 | -6 306 045,509 |
| AN3- Transactions sur le capital | -23 121 457,150 | -48 792 146,216 |
| a- Souscriptions | 76 444 615,282 | 128 428 710,238 |
| - Capital | 74 992 500,000 | 126 080 300,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -713 286,392 | -1 370 754,997 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 2 165 401,674 | 3 719 165,235 |
| b- Rachats | 99 566 072,432 | 177 220 856,454 |
| - Capital | 97 405 800,000 | 173 250 500,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -927 382,009 | -1 884 178,515 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 3 087 654,441 | 5 854 534,969 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -23 361 676,867 | -48 103 132,424 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de l'exercice | 165 800 291,423 | 213 903 423,847 |
| b- En fin de l'exercice | 142 438 614,556 | 165 800 291,423 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début de l'exercice | 1 613 932 | 2 085 634 |
| b- En fin de l'exercice | 1 389 799 | 1 613 932 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102,488 | 102,73 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT | 3,40% | 3,78% |