Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
RC : B1103511998
MF : 0633363 / V.N.M
BILAN DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2017 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| AC 1 | ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 51 618 842,888 | 41 775 947,573 | |
| a- Obligations et valeurs assimilées | 48 417 217,888 | 40 759 128,473 | ||
| b- Titres OPCVM | 3 201 625,000 | 1 016 819,100 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 17 312 688,716 | 10 998 541,099 |
| a- Placements monétaires | 4 641 081,331 | 3 639 394,807 | ||
| b- Disponibilités | 12 671 607,385 | 7 359 146,292 | ||
| AC3 | Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 |
| AC 4 | Autres actifs | 3.4 | 1 869,870 | 40 623,288 |
| TOTAL ACTIF | 68 933 401,474 | 52 815 111,960 | ||
| PASSIF | 182 921,271 | 152 159,021 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.5 | 150 596,242 | 119 825,394 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.6 | 32 325,029 | 32 333,627 |
| ACTIF NET | 68 750 480,203 | 52 662 952,939 | ||
| CP 1 | Capital | 3.7 | 66 238 600,147 | 50 417 767,895 |
| CP 2 | Sommes capitalisables | 3.8 | 2 511 880,056 | 2 245 185,044 |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | 0,000 | 0,000 | ||
| b- Sommes capitalisables de l'exercice | 2 511 880,056 | 2 245 185,044 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 68 933 401,474 | 52 815 111,960 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2085ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2017 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.17 au 31.12.17 | Période du 01.01.16 au 31.12.16 | |
|---|---|---|---|---|
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 2 467 422,284 | 1 729 875,444 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2 401 428,934 | 1 415 797,324 | ||
| Revenus des titres OPCVM | 65 993,350 | 314 078,120 | ||
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 586 979,258 | 399 069,937 |
| Total des revenus des placements | 3 054 401,542 | 2 128 945,381 | ||
| CH 1 | Charges de gestion des placements | 3.9 | -551 192,187 | -355 284,159 |
| Revenu net des placements | 2 503 209,355 | 1 773 661,222 | ||
| CH 2 | Autres charges | 3.10 | -224 816,010 | -63 633,123 |
| Résultat d'exploitation | 2 278 393,345 | 1 710 028,099 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation | 233 486,711 | 535 156,945 | |
| Sommes capitalisables de l'exercice | 2 511 880,056 | 2 245 185,044 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -233 486,711 | -535 156,945 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 88 465,582 | 44 820,349 | ||
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 9 195,068 | -245 454,659 | ||
| Frais de négociation de titres | -9 281,755 | -28 483,991 | ||
| Résultat net de l'exercice | 2 366 772,240 | 1 480 909,798 |
VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2017 (en DT)
| Libellé | Période du 01.01.17 au 31.12.17 | Période du 01.01.16 au 31.12.16 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 2 366 772,240 | 1 480 909,798 |
| a- Résultat d'exploitation | 2 278 393,345 | 1 710 028,099 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 88 465,582 | 44 820,349 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 9 195,068 | -245 454,659 |
| d- Frais de négociation de titres | -9 281,755 | -28 483,991 |
| AN2- Distributions de dividendes | 0,000 | 0,000 |
| AN3- Transactions sur le capital | 13 720 755,024 | 49 855 353,382 |
| a- Souscriptions | 48 558 061,581 | 80 430 666,008 |
| - Capital | 50 167 200,000 | 86 496 000,000 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 0,000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | -1 609 138,419 | -6 065 333,992 |
| b- Rachats | 34 837 306,557 | 30 575 312,626 |
| - Capital | 36 013 000,000 | 32 659 100,000 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 0,000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | -1 175 693,443 | -2 083 787,374 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 16 087 527,264 | 51 336 263,180 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de l'exercice | 52 662 952,939 | 1 326 689,759 |
| b- En fin de l'exercice | 68 750 480,203 | 52 662 952,939 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début de l'exercice | 552 810 | 14 441 |
| b- En fin de l'exercice | 694 352 | 552 810 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 99,013 | 95,264 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT | 3,94% | 3,70% |