الرقاعية الدولية سيكاف
موازنة لسنة محاسبية مختومة
31/12/2017
( دينار تونسي)
| 31ديسمبر 2017 | 31ديسمبر 2016 | |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 34,100,586.462 | 31,310,900.216 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 34,014,172.312 | 31,224,351.631 |
| أسهم سيكاف | 86,414.150 | 86,548.585 |
| التوظيفات النقدية والسيولة | 13,139,194.242 | 10,344,901.137 |
| التوظيفات النقدية | 2,496,495.042 | 996,460.177 |
| السيولة | 10,642,699.200 | 9,348,440.960 |
| مستحقات الإستغلال | 1,002,391.340 | 16,013.826 |
| مجموع الأصول | 48,242,172.044 | 41,671,815.179 |
| متدخلون دائنون | 57,718.184 | 50,295.293 |
| دائنون آخرون | 712,910.411 | 462,375.151 |
| مجموع الخصوم | 770,628.595 | 512,670.444 |
| رأس المال | 45,522,604.058 | 39,540,415.596 |
| مبالغ للتوزيع للسنة المختتمة | 140.037 | 231.418 |
| مبالغ للتوزيع للسنة الجارية | 1,948,799.354 | 1,618,497.721 |
| الأصول الصافية | 47,471,543.449 | 41,159,144.735 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 48,242,172.044 | 41,671,815.179 |
الرقاعية الدولية سيكاف
قائمة النتائج
31/12/2017
( دينار تونسي)
| البند | 31ديسمبر 2017 | 31ديسمبر 2016 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 1,686,249.639 | 1,313,487.087 |
| مداخيل الرقاع | 1,682,984.789 | 1,310,152.097 |
| المرابيح | 3,264.850 | 3,334.990 |
| مداخيل التوضيفات النقدية | 574,785.626 | 340,418.382 |
| مجموع مداخيل التوضيفات | 2,261,035.265 | 1,653,905.469 |
| أعباء التصرف | 232,742.583 | 186,944.326 |
| مجموع مداخيل التوضيفات الصافية | 2,028,292.682 | 1,466,961.143 |
| أعباء أخرى | 78,651.189 | 61,803.857 |
| مساهمة ظرفية | 105,386.796 | |
| نتيجة الإستغلال | 1,844,254.697 | 1,405,157.286 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 104,544.657 | 213,340.435 |
| مبالغ للتوزيع | 1,948,799.354 | 1,618,497.721 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -104,544.657 | -213,340.435 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحتملة | 15,237.518 | -5,395.974 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة | -10,000.000 | 0.000 |
| نفقات تداول السندات | 0.000 | 0.000 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1,849,492.215 | 1,399,761.312 |