Bilan arrêté au 31 Décembre 2017
(En Dinars)
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 34,100,586.462 | 31,310,900.216 |
| Obligations et valeurs assimilées | 34,014,172.312 | 31,224,351.631 |
| Titres SICAV | 86,414.150 | 86,548.585 |
| Placements monétaires et disponibilités | 13,139,194.242 | 10,344,901.137 |
| Placements monétaires | 2,496,495.042 | 996,460.177 |
| Disponibilités | 10,642,699.200 | 9,348,440.960 |
| Créances d'exploitation | 1,002,391.340 | 16,013.626 |
| TOTAL ACTIF | 48,242,172.044 | 41,671,815.179 |
| Operateurs créditeurs | 57,718.184 | 50,295.293 |
| Autres créditeurs divers | 712,910.411 | 462,375.151 |
| TOTAL PASSIF | 770,628.595 | 512,670.444 |
| Capital | 45,522,604.058 | 39,540,415.596 |
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 140.037 | 231.418 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 1,948,799.354 | 1,618,497.721 |
| ACTIF NET | 47,471,543.449 | 41,159,144.735 |
| PASSIF ET ACTIF NET | 48,242,172.044 | 41,671,815.179 |
Etat de résultat arrêté au 31 Décembre 2017
(En Dinars)
| Du 01/01 au 31/12/2017 | Du 01/01 au 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 1,686,249.639 | 1,313,487.087 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1,682,984.789 | 1,310,152.097 |
| Revenus des titres OPCVM | 3,264.850 | 3,334.990 |
| Revenus des placements monétaires | 574,785.626 | 340,418.382 |
| Total des revenus des placements | 2,261,035.265 | 1,653,905.469 |
| Charges de gestion | 232,742.583 | 186,944.326 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 2,028,292.682 | 1,466,961.143 |
| Autres charges | 78,651.189 | 61,803.857 |
| Cotisation conjoncturelle | 105,386.796 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1,844,254.697 | 1,405,157.286 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 104,544.657 | 213,340.435 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 1,948,799.354 | 1,618,497.721 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -104,544.657 | -213,340.435 |
| Plus ou moins values potentielles | 15,237.518 | -5,395.974 |
| Plus ou moins values réalisées | -10,000.000 | 0.000 |
| Frais de négociation de titres | 0.000 | 0.000 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 1,849,492.215 | 1,399,761.312 |