شركة "التجاري للتوظيف المالي سيكاف
شركة في طور التصفية
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
ترخيص وزير المالية بتاريخ 25 أكتوبر 1993
المعرف الجبائي: 0492474R/N/M/000
السجل التجاري B1157641997
المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - البحيرة-1053 - تونس
الموازنة
السنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2017 (دينار تونسي)
| الأصول | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|
| أصل1- محفظة السندات | 216 404 | 448 487 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 216 404 | 448 487 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | - | - |
| أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة | 395 399 | 263 627 |
| ـأ التوظيفات النقدية | - | - |
| ـب السيولة | 395 399 | 263 627 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | - | - |
| أصل 4- أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 611 804 | 712 114 |
| الخصوم | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|
| خصم 1-متعاملون دائنون | 4 166 | 4 345 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 79 212 | 91 141 |
| مجموع الخصوم | 83 378 | 95 486 |
| الأصول الصافية | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|
| أصل صافي1- راس المال | 533 238 | 610 930 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | -4 813 | 5 698 |
| أمبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع / بـمبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | - / -4 813 | - / 5 698 |
| الأصول الصافية | 528 426 | 616 629 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 611 804 | 712 114 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017 (دينار تونسي)
| 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|
| إيراد1- مدا خيل محفظة السندات / أ- حصص الأرباح / ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 14 242 / 14 242 / - | 110 034 / 94 985 / 15 049 |
| إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | 5 363 | 35 121 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 19 605 | 145 156 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | -9 309 | -59 848 |
| دخل التوظيفات الصافي | 10 296 | 85 307 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | -15 109 | -15 126 |
| نتيجة الاستغلال | -4 813 | 70 181 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | - | -64 483 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | -4 813 | 5 698 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | - | 64 483 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات / زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات / عمولة المبادلات | 28 361 / -104 301 / -1 752 | -578 082 / 374 722 / -19 309 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -82 505 | -152 488 |
قائمة تغيير الأصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017 (دينار تونسي)
| 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | | |
| نتيجة الإستغلال | -4 813 | 70 181 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 28 361 | -578 082 |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -104 301 | 374 722 |
| عمولة المبادلات | -1 752 | -19 309 |
| توزيع حصص الأرباح | -5 698 | -54 160 |
| معاملات على رأس المال | | |
| اكتتابات | - | 1 386 |
| رأس المال | - | 1 392 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | - | -10 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | 5 |
| إعادة الشراء | - | -4 001 163 |
| رأس المال | - | -4 174 694 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | - | 238 020 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | -64 489 |
| تغير الأصول الصافية | -88 203 | -4 206 425 |
| الأصول الصافية | | |
| في بداية السنة المحاسبية | 616 629 | 4 823 054 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 528 426 | 616 629 |
| عدد الأسهم | | |
| في بداية السنة المحاسبية | 428 | 3 427 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 428 | 428 |
| قيمة التصفية | 1 234,640 | 1 440,721 |
| توزيع أرباح | 13,313 | 15,804 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | -13,38% | 3,49% |
لقد تم إيداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشرية الرسمية.
للإحالة: شركة "التجاري للتوظيف المالي سيكاف، الإعلانات القانونية عدد 43 لسنة 2018 بتاريخ 10 أفريل 2018، صفحة 2379.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.