Top image
شركة التجاري سندات سيكاف
شركة في طور التصفية
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
ترخيص وزير المالية بتاريخ 25 أكتوبر 1993
المعرف الجبائي :0492473Q/N/M/000
السجل التجاري:B1157301997
المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - البحيرة-1053 - تونس
الموازنة
السنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2017 (دينار تونسي)
| الأصول | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات | ||
| أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 228 348 / 228 348 | 651 817 / 508 018 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | - | 143 800 |
| أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة | 768 381 | 442 993 |
| ـأ التوظيفات النقدية | - | - |
| ـب السيولة | 786 381 | 442 993 |
Bottom image
| الأصول | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | - | - |
| أصل 4- أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 1 014 729 | 1 094 810 |
| الخصوم | ||
| خصم 1-متعاملون دائنون | 4 521 | 4 740 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 233 856 | 243 970 |
| مجموع الخصوم | 238 377 | 248 710 |
| الأصول الصافية | ||
| أصل صافي1- راس المال | 768 641 | 833 242 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | 7 712 | 12 858 |
| أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 6 | 3 |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 7 706 | 12 855 |
| الأصول الصافية | 776 352 | 846 100 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 014 729 | 1 094 810 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2017 (دينار تونسي)
| البيان | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|
| إيراد1- مدا خيل محفظة السندات | 25 374 | 73 720 |
| أ- حصص الأرباح / ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 18 942 / 6 432 | 55 613 / 18 107 |
| إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | 9 429 | 22 320 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 34 803 | 96 040 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | -13 432 | -37 014 |
| دخل التوظيفات الصافي | 21 370 | 59 025 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | -13 665 | -12 849 |
| نتيجة الاستغلال | 7 706 | 46 177 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | - | -33 321 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 7 706 | 12 855 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغام) | - | 33 321 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات / زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التقويت في السندات / عمولة المبادلات | -53 589 / -8 323 / -2 689 | -264 486 / 66 098 / -8 334 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -56 896 | -160 545 |
قائمة تغيير الأصول الصافية
السنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2017 (دينار تونسي)
| البيان | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 7 706 | 46 177 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على المندات | -53 589 | -264 486 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -8 323 | 66 098 |
| عمولة المبادلات | -2 689 | -8 334 |
| توزيع حصص الأرباح | -12 852 | -37 256 |
| معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | - | 13 508 |
| رأس المال | - | 13 757 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | - | -448 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | 199 |
| إعادة الشراء | - | -1 804 348 |
| رأس المال | - | -1 925 326 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | - | 154 504 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | -33 526 |
| تغيير الأصول صفية | -69 748 | -1 988 641 |
| البيان | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول صفية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 846 100 | 2 834 741 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 776 352 | 846 100 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 6 504 | 20 538 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 6 504 | 6 504 |
| قيمة التصفية | 119,365 | 130,089 |
| توزيع أرباح | 1,976 | 1,814 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | -6,72% | -4,43% |
لقد تم إيداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشرية الرسمية.