Société en cours de liquidation
Société d'investissement à capital variable
Régie par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001 Parue au JORT N° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 25 octobre 1993
Matricule Fiscal: 0492474R/N/M/000 – Registre de commerce : B1157641997
Siège Social : Rue des Lacs de Mazurie -1053 Les Berges du Lac
BILAN
arrêté au 31/12/2017
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 216 404 | 448 487 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 216 404 | 448 487 |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | - | - |
| c - Autres Valeurs | - | - |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 395 399 | 263 627 |
| a - Placements monétaires | - | - |
| b - Disponibilités | 395 399 | 263 627 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | - | - |
| AC 4 - Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 611 804 | 712 114 |
| PASSIF | ||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 4 166 | 4 345 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 79 212 | 91 141 |
| TOTAL PASSIF | 83 378 | 95 486 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 - Capital | 533 238 | 610 930 |
| CP 2 - Sommes distribuables | -4 813 | 5 698 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | - | - |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | -4 813 | 5 698 |
| ACTIF NET | 528 426 | 616 629 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 611 804 | 712 114 |
ETAT DE RESULTAT
Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2017
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 | Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| 14 242 | 110 034 | |
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | ||
| a - Dividendes | 14 242 | 94 985 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | - | 15 049 |
| c - Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 5 363 | 35 121 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 19 605 | 145 156 |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | -9 309 | -59 848 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 10 296 | 85 307 |
| PR 3 - Autres produits | - | - |
| CH 2 - Autres charges | -15 109 | -15 126 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -4 813 | 70 181 |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | - | -64 483 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | -4 813 | 5 698 |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | - | 64 483 |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 28 361 | -578 082 |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | -104 301 | 374 722 |
| * Frais de négociation de titres | -1 752 | -19 309 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -82 505 | -152 488 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2017
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 | Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a - Résultat d'exploitation | -4 813 | 70 181 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | 28 361 | -578 082 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | -104 301 | 374 722 |
| d - Frais de négociation de titres | -1 752 | -19 309 |
| AN 2 - Distribution des dividendes | -5 698 | -54 160 |
| AN 3 - Transaction sur le capital | ||
| a - Souscriptions | - | 1 386 |
| * Capital | - | 1 392 |
| * Régularisation des sommes non distribuables. | - | -10 |
| * Régularisations des sommes distribuables | - | 5 |
| * Droits d'entrée | - | - |
| b - Rachats | - | -4 001 163 |
| * Capital | - | -4 174 694 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | - | 238 020 |
| * Régularisation des sommes distribuables | - | -64 489 |
| * Droits de sortie | - | - |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -88 203 | -4 206 425 |
| AN 4 - Actif Net | ||
| a - En début de l'exercice | 616 629 | 4 823 054 |
| b - En fin de l'exercice | 528 426 | 616 629 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a - En début de l'exercice | 428 | 3 427 |
| b - En fin de l'exercice | 428 | 428 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 1 234,640 | 1 440,721 |
| DIVIDENDE | 13,313 | 15,804 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT DE L'EXERCICE | -13,38% | 3,49% |
A noter que les états financiers ont été déposés au Conseil du Marché Financier pour publication au bulletin officiel.