Société en cours de liquidation
Société d'investissement à capital variable
Régie par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001 Parue au JORT N° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du ministre des finances du 25 octobre 1993
Matricule Fiscal: 0492473Q/N/M/000 – Registre de commerce : B1157301997
Siège Social : Rue des Lacs de Mazurie -1053 Les Berges du Lac
BILAN
arrêté au 31/12/2017
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 228 348 | 651 817 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 228 348 | 508 018 |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | - | 143 800 |
| c - Autres Valeurs | - | - |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 786 381 | 442 993 |
| a - Placements monétaires | - | - |
| b - Disponibilités | 786 381 | 442 993 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | - | - |
| AC 4 - Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 1 014 729 | 1 094 810 |
| PASSIF | ||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 4 521 | 4 740 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 233 856 | 243 970 |
| TOTAL PASSIF | 238 377 | 248 710 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 - Capital | 768 641 | 833 242 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 7 712 | 12 858 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 6 | 3 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 7 706 | 12 855 |
| ACTIF NET | 776 352 | 846 100 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 014 729 | 1 094 810 |
ETAT DE RESULTAT
Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2017
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 | Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 25 374 | 73 720 |
| a - Dividendes | 18 942 | 55 613 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 6 432 | 18 107 |
| c - Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 9 429 | 2 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 34 803 | 96 040 |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | -13 432 | -37 014 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 21 370 | 59 025 |
| PR 3 - Autres produits | - | - |
| CH 2 - Autres charges | -13 665 | -12 849 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 7 706 | 46 177 |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | - | -33 321 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 7 706 | 12 855 |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | - | 33 321 |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | -53 589 | -264 486 |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | -8 323 | 66 098 |
| * Frais de négociation de titres | -2 689 | -8 334 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -56 896 | -160 545 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2017
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 | Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a - Résultat d'exploitation | 7 706 | 46 177 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | -53 589 | -264 486 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | -8 323 | 66 098 |
| d - Frais de négociation de titres | -2 689 | -8 334 |
| AN 2 - Distribution des dividendes | -12 852 | -37 256 |
| AN 3 - Transaction sur le capital | ||
| a - Souscriptions | - | 13 508 |
| * Capital | - | 13 757 |
| * Régularisation des sommes non distribuables. | - | -448 |
| * Régularisations des sommes distribuables | - | 199 |
| * Droits d'entrée | - | - |
| b - Rachats | - | -1 804 348 |
| * Capital | - | -1 925 326 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | - | 154 504 |
| * Régularisation des sommes distribuables | - | -33 526 |
| * Droits de sortie | - | - |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -69 748 | -1 988 641 |
| AN 4 - Actif Net | ||
| a - En début de l'exercice | 846 100 | 2 834 741 |
| b - En fin de l'exercice | 776 352 | 846 100 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a - En début de l'exercice | 6 504 | 20 538 |
| b - En fin de l'exercice | 6 504 | 6 504 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 119,365 | 130,089 |
| DIVIDENDE DISTRIBUE | 1,976 | 1,814 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT | -6,72% | -4,43% |
A noter que les états financiers ont été déposés au Conseil du Marché Financier pour publication au bulletin officiel.