سيكاف استراتيجية الأسهم
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 3 أكتوبر 2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2017 (بالدينار) :
| 31/12/2016 | 31/12/2017 | البيان |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 6 952 364 | 5 354 781 | السندات |
| 6 463 161 | 5 109 844 | اسهم وقيم نظيرة وحقوق مرتبطة |
| 147 277 | 107 140 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 341 926 | 137 797 | أسهم سيكاف |
| 1 967 637 | 1 885 335 | التوضيفات المالية و الايداعات |
| 496 396 | 498 672 | التوضيفات المالية |
| 1 471 241 | 1 386 663 | ايداعات |
| أصول أخرى | ||
| 8 920 001 | 7 240 116 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 34 116 | 28 058 | حسابات مزودة |
| 5 526 | 6 768 | حسابات مزودة أخرى |
| 39 642 | 34 826 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 8 738 948 | 7 109 770 | رأس المال |
| 2 | - | النتيجة الماضية القابلة للتوزيع |
| 141 409 | 95 520 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 8 880 359 | 7 205 290 | الأصول الصافية |
| 8 920 001 | 7 240 116 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2482جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 204 761 | 540 181 |
| نتيجة الاستغلال | 122 208 | 151 020 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | 65 537 | 438 638 |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 30 607 | <24 106> |
| مصاريف التعامل | <13 591> | <25 371> |
| توزيع المرابيح | <141 114> | <124 308> |
| عمليات على رأس المال | <1 738 716> | <874 087> |
| اكتتاب | 7 213 | - |
| - رأس المال | 6 892 | - |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | <76> | - |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 397 | - |
| بيع | <1 745 929> | <874 087> |
| - رأس المال | <1 720 682> | <840 510> |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 2 038 | <20 109> |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | <27 382> | <13 468> |
| - مداخيل بيع الأسهم قبل المدة | 97 | - |
| تغير الأصل الصافي | <1 675 069> | <458 214> |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 8 880 359 | 9 338 573 |
| في آخر الفترة | 7 205 290 | 8 880 359 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 3 804 | 4 186 |
| في آخر الفترة | 3 058 | 3 804 |
| قيمة التصفية | 2 356,210 | 2 334.479 |
| المردودية | 2.52% | 6.02% |
تم نشر التوازن المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2483جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2017 (بالدينار) :
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 213 258 | 241 256 |
| أرباح موزعة | 207 314 | 233 161 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 5 944 | 8 095 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 68 916 | 73 335 |
| جملة مداخيل التوضيفات | 282 174 | 314 591 |
| مصاريف التصرف في التوضيفات | <120 784> | <131 306> |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 161 390 | 183 285 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| مصاريف اخرى | <39 182> | <32 265> |
| نتائج الاستغلال | 122 208 | 151 020 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | <26 688> | <9 611> |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 95 520 | 141 409 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 26 688 | 9 611 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 65 537 | 438 638 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 30 607 | <24 106> |
| مصاريف التعامل | <13 591> | <25 371> |
| نتائج الفترة | 204 761 | 540 181 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية