سيكاف للشركات
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 16 فيفري 2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2017 (بالدينار) :
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | ||
| الرقاع و القيم النضيرة | 15 370 158 | 19 958 458 |
| أسهم سيكاف | - | - |
| التوضيفات المالية و الايداعات | 4 985 144 | 5 728 546 |
| التوضيفات المالية | 2 470 304 | 1 471 754 |
| ايداعات | 2 514 840 | 4 256 792 |
| أصول أخرى | ||
| مجموع الأصول | 20 355 302 | 25 687 004 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 55 782 | 66 556 |
| حسابات مزودة أخرى | 2 014 | 2 454 |
| مجموع الخصوم | 57 796 | 69 010 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 19 654 850 | 24 772 061 |
| النتيجة الماضية القابلة للتوزيع | 62 | 57 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 642 594 | 845 876 |
| الأصول الصافية | 20 297 506 | 25 617 994 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 20 355 302 | 25 687 004 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2485جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 (بالدينار) :
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 805 774 | 843 419 |
| نتيجة الاستغلال | 732 109 | 802 678 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 47 757 | 14 779 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 25 908 | 25 963 |
| مصاريف التعامل | - | <1> |
| توزيع المرابيح | <695 462> | <769 121> |
| عمليات على رأس المال | <5 430 800> | <1 395 470> |
| اكتتاب | 44 536 086 | 42 228 305 |
| - رأس المال | 43 066 360 | 40 975 664 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 79 964 | 32 566 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 1 389 762 | 1 220 075 |
| بيع | <49 966 886> | <43 623 775> |
| - رأس المال | <48 249 824> | <42 279 384> |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | <87 376> | <31 824> |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | <1 629 686> | <1 312 567> |
| تغير الأصل الصافي | <5 320 488> | <1 321 172> |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 25 617 994 | 26 939 166 |
| في آخر الفترة | 20 297 506 | 25 617 994 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 243 622 | 256 465 |
| في آخر الفترة | 192 645 | 243 622 |
| قيمة التصفية | 105.362 | 105.155 |
| المردودية | 3.50% | 3.46% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2486جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2017 (بالدينار) :
| 31/12/2016 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| 844 917 | 846 478 | مداخيل السندات |
| - | - | أرباح موزعة |
| 844 443 | 846 478 | مداخيل الرقاع القيم النضيرة |
| 474 | - | مداخيل أخرى |
| 227 796 | 202 401 | مداخيل الإيداعات المالية |
| 1 072 713 | 1 048 879 | جملة مداخيل التوظيفات |
| <242 504> | <230 427> | مصاريف التصرف في التوظيفات |
| 830 209 | 818 452 | مداخيل التوظيفات الصافية |
| - | - | مداخيل أخرى |
| <27 531> | <86 343> | مصاريف أخرى |
| 802 678 | 732 109 | نتائج الاستغلال |
| 43 198 | <89 515> | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 845 876 | 642 594 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| <43 198> | 89 515 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 14 779 | 47 757 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 25 963 | 25 908 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| <1> | - | مصاريف التعامل |
| 843 419 | 805 774 | نتائج الفترة |
تم نشر القوانين المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.