Bilan arrêté au 31/12/2017
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Portefeuille titre | 5 354 781 | 6 952 364 |
| Actions et droits rattachés | 5 109 844 | 6 463 161 |
| Obligations et valeurs assimilées | 107 140 | 147 277 |
| Titres des organismes de placement collectifs | 137 797 | 341 926 |
| Placement monétaires et disponibilités | 1 885 335 | 1 967 637 |
| Placements Monétaires | 498 672 | 496 396 |
| Disponibilités | 1 386 663 | 1 471 241 |
| Créances d'exploitation | - | - |
| Autres actifs | ||
| Total Actif | 7 240 116 | 8 920 001 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 28 058 | 34 116 |
| Autres Créditeurs Divers | 6 768 | 5 526 |
| Total Passif | 34 826 | 39 642 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 7 109 770 | 8 738 948 |
| Somme distribuables | 95 520 | 141 411 |
| Somme distribuables des exercices antérieurs | - | 2 |
| Somme distribuables de l'exercice en cours | 95 520 | 141 409 |
| ACTIF NET | 7 205 290 | 8 880 359 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 7 240 116 | 8 920 001 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF
Stratégie Actions SICAV -SA
État de résultat au 31/12/2017
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| Revenus du Portefeuille titres | 213 258 | 241 256 |
| Dividendes | 207 314 | 233 161 |
| Revenu des obligations et valeurs assimilées | 5 944 | 8 095 |
| Revenues des placements monétaires | 68 916 | 73 335 |
| Total des revenus de placements | 282 174 | 314 591 |
| Charges de gestion des placements | -120 784 | -131 306 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 161 390 | 183 285 |
| Autres produits | - | - |
| Autres charges | -39 182 | -32 265 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 122 208 | 151 020 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -26 688 | -9 611 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 95 520 | 141 409 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 26 688 | 9 611 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 65 537 | 438 638 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 30 607 | -24 106 |
| Frais de négociation | -13 591 | -25 371 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 204 761 | 540 181 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 2483État de Variation de l'actif net au 31/12/2017
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 204 761 | 540 181 |
| Résultat d'exploitation | 122 208 | 151 020 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 65 537 | 438 638 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | 30 607 | -24 106 |
| Frais de négociations | -13 591 | -25 371 |
| Distributions de dividendes | -141 114 | -124 308 |
| Transactions sur le capital | -1 738 716 | -874 087 |
| Souscription | 7 213 | - |
| Capital | 6 892 | - |
| Régularisation des sommes non distribuables | -76 | - |
| Régularisation des sommes distribuables | 397 | - |
| Rachats | -1 745 929 | -874 087 |
| Capital | -1 720 682 | -840 510 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 2 038 | -20 109 |
| Régularisation des sommes distribuables | -27 382 | -13 468 |
| Droit de sortie | 97 | - |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -1 675 069 | -458 214 |
| Actif net | ||
| En début de période | 8 880 359 | 9 338 573 |
| En fin de période | 7 205 290 | 8 880 359 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 3 804 | 4 186 |
| En fin de période | 3 058 | 3 804 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 2 356.210 | 2 334.479 |
| TAUX DE RENDEMENT | 2.52% | 6.02% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF