Bilan arrêté au 31/12/2017
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Portefeuille titre | 15 370 158 | 19 958 458 |
| Obligations et valeurs assimilées | 15 370 158 | 19 958 458 |
| Titres des organismes de placement collectifs | - | - |
| Placements monétaires et disponibilités | 4 985 144 | 5 728 546 |
| Placements Monétaires | 2 470 304 | 1 471 754 |
| Disponibilités | 2 514 840 | 4 256 792 |
| Total Actif | 20 355 302 | 25 687 004 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 55 782 | 66 556 |
| Autres Créditeurs Divers | 2 014 | 2 454 |
| Total Passif | 57 796 | 69 010 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 19 654 850 | 24 772 061 |
| Somme distribuables | 642 656 | 845 933 |
| Somme distribuables des exercices antérieurs | 62 | 57 |
| Somme distribuables de l'exercice en cours | 642 594 | 845 876 |
| ACTIF NET | 20 297 506 | 25 617 994 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 20 355 302 | 25 687 004 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF
SICAV entreprise -SA
État de résultat au 31/12/2017
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| Revenus du Portefeuille titres | 846 478 | 844 917 |
| Dividendes | - | - |
| Revenu des obligations et valeurs assimilées | 846 478 | 844 443 |
| Autres revenus | - | 474 |
| Revenus des placements monétaires | 202 401 | 227 796 |
| Total des revenus de placements | 1 048 879 | 1 072 713 |
| Charges de gestion des placements | <230 427> | <242 504> |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 818 452 | 830 209 |
| Autres produits | - | - |
| Autres charges | <86 343> | <27531> |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 732 109 | 802 678 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <89 515> | 43 198 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 642 594 | 845 876 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 89 515 | <43 198> |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 47 757 | 14 779 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 25 908 | 25 963 |
| Frais de négociation | - | <1> |
| RÉSULTAT net de la période | 805 774 | 843 419 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 2485État de Variation de l'actif net au 31/12/2017
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 805 774 | 843 419 |
| Résultat d'exploitation | 732 109 | 802 678 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 47 757 | 14 779 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | 25 908 | 25 963 |
| Frais de négociation | - | -1 |
| Distributions de dividendes | <695 462> | <769 121> |
| Transactions sur le capital | <5 430 800> | <1 395 470> |
| Souscription | 44 536 086 | 42 228 305 |
| Capital | 43 066 360 | 40 975 664 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 79 964 | 32 566 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 389 762 | 1 220 075 |
| Rachats | <49 966 886> | <43 623 775> |
| Capital | <48 249 824> | <42 279 384> |
| Régularisation des sommes non distribuables | <87 376> | <31 824> |
| Régularisation des sommes distribuables | <1 629 686> | <1 312 567> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <5 320 488> | <1 321 172> |
| Actif net | ||
| En début de période | 25 617 994 | 26 939 166 |
| En fin de période | 20 297 506 | 25 617 994 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 243 622 | 256 465 |
| En fin de période | 192 645 | 243 622 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105.362 | 105.155 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.50% | 3.46% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.