إصلاح خطأ
الإعلان عدد 2018F0045SANB3 الصادر بالرائد الرسمي عدد 40 بتاريخ 3 أفريل 2018، صفحة 2246 يضاف في آخر النص : 6- تخصيص النتيجة السنوية.
7- إبراء ذمة المتصرفين.
8- مكافأة أعضاء مجلس الادارة.
9- إجراءات التسجيل والنشر.
والبقية بدون تغيير.
ص 2547موازنات وحسابات مالية
سيكاف بلوس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 / تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 2 افريل 1993. / المقر الاجتماعي: 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2017 (بالدينار) :
| 31/12/2016 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 2 863 949 | 2 428 145 | السندات |
| 31 | 33 | الاسهم والقيم النظيرة والحقوق المرتبطة |
| 2 850 315 | 2 427 892 | الرقاع والقيم النضيرة |
| 13 602 | 220 | أسهم سيكاف |
| 895 477 | 617 014 | التوظيفات المالية والإيداعات |
| 226 837 | 617 014 | التوظيفات المالية |
| 668 740 | - | ايداعات |
| 2 582 | 26 177 | حسابات مدينة |
| 3 762 008 | 3 071 337 | مجموع الأصول |
| 31/12/2016 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| 7 896 | 7 134 | حسابات مزودة |
| 6 474 | 8 746 | حسابات مزودة أخرى |
| 14 370 | 15 880 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 3 633 707 | 2 969 893 | رأس المال |
| 113 930 | 85 564 | التنيجة القابلة للتوزيع |
| 3 747 637 | 3 055 457 | الأصول الصافية |
| 3 762 008 | 3 071 337 | مجموع الأصول الصافية والخصوم |
- تم نشر القوائم المالية باكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
| البيان | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 115 745 | 131 260 |
| نتيجة الاستغلال | 101 258 | 115 627 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | 5 137 | 5 090 |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 9 349 | 10 542 |
| عمليات على رأس المال | (807 925) | (704 575) |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 539 531 | 1 231 797 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 12 544 | 41 339 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 20 836 | 20 823 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (1 305 502) | (1 913 032) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (38 804) | (62 983) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (36 531) | (22 519) |
| تغير الأصل الصافي | (692 180) | (573 316) |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 3 747 637 | 4 320 953 |
| في آخر الفترة | 3 055 457 | 3 747 637 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 68 858 | 82 225 |
| في آخر الفترة | 54 343 | 68 858 |
| قيمة التصفية | 56.225 | 54.426 |
| المردودية | 3.31% | 3.57% |
- تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2017 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 136 268 | 142 310 |
| ارباح موزعة | 2 | 2 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 135 860 | 141 369 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | 406 | 939 |
| مداخيل الايداعات المالية | 13 506 | 15 179 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 149 774 | 157 489 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (35 635) | (37 403) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 114 139 | 120 086 |
| مداخيل أخرى | - | 13 |
| مصاريف اخرى | (4 209) | (4 472) |
| المساهمة الضرفية | (8 672) | |
| نتائج الاستغلال | 101 258 | 115 627 |
| (15 694) | (1 697) | |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 85 564 | 113 930 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 15 694 | 1 697 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 5 137 | 5 090 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 9 349 | 10 542 |
| نتائج الفترة | 115 745 | 131 260 |
- تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.