سيكاف تونسية
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس1992.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2017 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 345 793 685 | 389 367 708 |
| الرقاع و القيم التضيرة | 344 049 225 | 376 742 687 |
| أسهم سيكاف | 1 744 460 | 12 625 021 |
| التوظيفات المالية و الايداعات | 276 724 782 | 249 029 217 |
| التوظيفات المالية | 276 723 711 | 249 028 413 |
| ايداعات | 1 071 | 804 |
| حسابات مدينة | - | 1 135 652 |
| مجموع الأصول | 622 518 467 | 639 532 577 |
| الخصوم | ||
| ديون إعادة شراء الرقاع | 29 777 387 | 49 905 478 |
| حسابات مزودة | 1 517 688 | 1 547 553 |
| حسابات مزودة أخرى | 2 465 357 | 443 915 |
| مجموع الخصوم | 33 760 432 | 51 896 947 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 568 796 141 | 567 904 757 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 19 961 894 | 19 730 873 |
| الأصول الصافية | 588 758 035 | 587 635 630 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 622 518 467 | 639 532 577 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2551جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 22 877 515 | 22 649 234 |
| نتيجة الاستغلال | 20 550 995 | 20 634 407 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | (284 301) | 1 369 805 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 2 610 821 | 645 022 |
| عمليات على رأس المال | (27 755 110) | (33 344 318) |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 426 581 505 | 498 310 053 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 10 077 010 | 10 300 892 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 14 047 015 | 16 252 694 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (446 973 340) | (529 594 657) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (10 851 184) | (11 457 072) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (14 636 116) | (17 156 228) |
| تغير الأصل الصافي | 1 122 405 | (10 695 084) |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 587 635 630 | 598 330 714 |
| في أخر الفترة | 588 758 035 | 587 635 630 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 3 573 244 | 3 777 522 |
| في أخر الفترة | 3 444 939 | 3 573 244 |
| قيمة التصفية | 170.905 | 164.454 |
| المردودية | 3.92% | 3.83 % |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2552جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2017 (بالدينار) :
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 21 167 275 | 20 572 991 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 20 954 716 | 20 112 634 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | 212 559 | 460 357 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 8 862 155 | 8 004 458 |
| فوائض إعادة شراء الرقاع | (204 460) | (158 886) |
| جملة مداخيل التوضيفات | 30 029 430 | 28 577 450 |
| مصاريف التصرف في التوضيفات | (7 024 036) | (7 116 171) |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 22 800 934 | 21 302 392 |
| مداخيل أخرى | 11 549 | 16 648 |
| مصاريف اخرى | (713 907) | (684 633) |
| المساهمة الضرفية | (1 547 581) | |
| نتائج الاستغلال | 20 550 995 | 20 634 407 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | (589 101) | (903 534) |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 19 961 894 | 19 730 873 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | (284 301) | 1 369 805 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 2 610 821 | 645 022 |
| نتائج الفترة | 22 877 515 | 22 649 234 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية