Bilan arrêté au 31/12/2017
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Portefeuille titre | 2 428 145 | 2 863 949 |
| Actions et droits rattachés | 33 | 31 |
| Obligations et valeurs assimilées | 2 427 892 | 2 850 315 |
| Titres des organismes de placement collectif | 220 | 13 602 |
| Placement monétaires et disponibilités | 617 014 | 895 477 |
| Placements Monétaires | 617 014 | 226 837 |
| Disponibilités | - | 668 640 |
| Créances d'exploitation | 26 177 | 2 582 |
| Total Actif | 3 071 337 | 3 762 008 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 7 134 | 7 896 |
| Autres Créditeurs Divers | 8 746 | 6 474 |
| Total Passif | 15 880 | 14 370 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 2 969 893 | 3 633 707 |
| Somme distribuables de l'exercice en cours | 85 564 | 113 930 |
| ACTIF NET | 3 055 457 | 3 747 637 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3 071 337 | 3 762 008 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
SICAV Plus -SA
État de résultat au 31/12/2017
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| Revenus du Portefeuille titres | 136 268 | 142 310 |
| Revenus des actions | 2 | 2 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 135 860 | 141 369 |
| Revenus des Titres des organismes de placement collectifs | 406 | 939 |
| Revenus des placements monétaires | 13 506 | 15 179 |
| Total des revenus de placements | 149 774 | 157 489 |
| Charges de gestion des placements | -35 635 | -37 403 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 114 139 | 120 086 |
| Autres produits | - | 13 |
| Autres charges | -4 209 | -4 472 |
| Contribution conjoncturelle | -8 672 | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 101 258 | 115 627 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -15 694 | -1 697 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 85 564 | 113 930 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 15 694 | -2 396 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 5 137 | 1 945 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 9 349 | -13 698 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 115 745 | 131 260 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 2550État de Variation de l'actif net au 31/12/2017
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 115 745 | 131 260 |
| Résultat d'exploitation | 101 258 | 115 627 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 5 137 | 5 090 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | 9 349 | 10 542 |
| Transactions sur le capital | -807 925 | -704 575 |
| Souscription | ||
| Capital | 539 531 | 1 231 797 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 12 544 | 41 339 |
| Régularisation des sommes distribuables | 20 836 | 20 823 |
| Rachats | ||
| Capital | -1 305 502 | -1 913 032 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -38 804 | -62 983 |
| Régularisation des sommes distribuables | -36 531 | -22 519 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -692 180 | -573 316 |
| Actif net | ||
| En début de période | 3 747 637 | 4 320 953 |
| En fin de période | 3 055 457 | 3 747 637 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 68 858 | 82 225 |
| En fin de période | 54 343 | 68 858 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 56.225 | 54.426 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.31% | 3.57% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.