Bilan arrêté au 31/12/2017
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Portefeuille titre | 345 793 685 | 389 367 708 |
| Obligations et valeurs assimilées | 344 049 225 | 376 742 687 |
| Titres des organismes de placement collectifs | 1 744 460 | 12 625 021 |
| Placement monétaires et disponibilités | 276 724 782 | 249 029 217 |
| Placements Monétaires | 276 723 711 | 249 028 413 |
| Disponibilités | 1 071 | 804 |
| Créances d'exploitation | - | 1 135 652 |
| Total Actif | 622 518 467 | 639 532 577 |
| PASSIF | ||
| Dettes sur opérations de pensions livrées | 29 777 387 | 49 905 478 |
| Opérateurs créditeurs | 1 517 688 | 1 547 553 |
| Autres Créditeurs Divers | 2 465 357 | 443 915 |
| Total Passif | 33 760 432 | 51 896 947 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 568 796 141 | 567 904 757 |
| Somme distribuables de l'exercice en cours | 19 961 894 | 19 730 873 |
| ACTIF NET | 588 758 035 | 587 635 630 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 622 518 467 | 639 532 577 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
TUNISIE SICAV-SA
État de résultat au 31/12/2017
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| Revenus du Portefeuille titres | 21 167 275 | 20 572 991 |
| Revenu des obligations et valeurs assimilées | 20 954 716 | 20 112 634 |
| Revenu des Titres des organismes de placement collectifs | 212 559 | 460 357 |
| Revenus des placements monétaires | 8 862 155 | 8 004 458 |
| Total des revenus de placements | 30 029 430 | 28 577 450 |
| Charges de gestion des placements | -7 024 036 | -7 116 171 |
| Intérêts des mises en pension | -204 460 | -158 886 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 22 800 934 | 21 302 392 |
| Autres produits | 11 549 | 16 648 |
| Autres charges | -713 907 | -684 633 |
| Contribution conjoncturelle | -1 547 581 | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 20 550 995 | 20 634 407 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -589 101 | -903 354 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 19 961 894 | 19 730 873 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -589 101 | 903 354 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -284 301 | 1 369 805 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 2 610 821 | 645 022 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 22 877 515 | 22 649 234 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 2552État de Variation de l'actif net au 31/12/2017
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 22 877 515 | 22 649 234 |
| Résultat d'exploitation | 20 550 995 | 20 634 407 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -284 301 | 1 369 805 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 2 610 821 | 645 022 |
| Transactions sur le capital | -21 755 110 | -33 344 318 |
| Souscriptions | ||
| Capital | 426 581 505 | 498 310 053 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 10 077 010 | 10 300 892 |
| Régularisation des sommes distribuables | 14 047 015 | 16 252 694 |
| Rachats | ||
| Capital | -446 973 340 | -529 594 657 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -10 851 184 | -11 457 072 |
| Régularisation des sommes distribuables | -14 636 116 | -17 156 228 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 122 405 | -10 695 084 |
| Actif net | ||
| En début de période | 587 635 630 | 598 330 714 |
| En fin de période | 588 758 035 | 587 635 630 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 3 573 522 | 3 777 522 |
| En fin de période | 3 444 939 | 3 573 244 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 170.905 | 164.454 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.92% | 3.83% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.