سيكاف بنك الإسكان للتوظيف / شركة إستثمار ذات رأس مال متغير / متفرعة عن بنك الإسكان
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017
(بالدينار التونسي)
الموجودات
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| أسهم، رقاع خزينة قابلة للتنظير و / حقوق ملحوقة | 1 016 192 | 936 951 |
| رقاع ورقاع خزينة قابلة للتنظير / رقاع خزينة أخرى | 2 646 885 | 1 225 654 |
| توظيف نقدي و مـتيَسرات | 893 604 | 1 459 508 |
| ديون استغلال | 548 | 548 |
| موجودات أخرى | - | - |
| مجموع الموجودات | 4 557 228 | 3 622 661 |
المطلوبات
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| رأس المال | 4 117 772 | 3 301 948 |
| دائنية مختلفة | 255 051 | 253 459 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنة المالية | 184 311 | 67 183 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنوات الفارطة | 94 | 71 |
| مجموع الموجودات | 4 557 228 | 3 622 661 |
قائمة تغييرات صافي الموجودات
الفترة : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2017
(بالدينار التونسي)
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الموجودات الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| نتيجة الاستغلال | 148 632 | 67 660 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | 19 857 | -68 952 |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | -21 353 | 103 832 |
| مرضية التداول على السندات. | - | -5 943 |
| مرابيح موزعة | 67 176 | 84 380 |
| معاملات على رأس المال | ||
| الإكتتاب | 868 230 | 10 282 |
| رأس المال | 2 900 100 | 35 800 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | -2 068 058 | -25 529 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 36 188 | 11 |
| إعادة الإسترداد | 15 214 | 63 315 |
| رأس المال | 51 800 | 214 600 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | -37 078 | -152 762 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 492 | 1 476 |
| تغييرات صافي الموجودات | 932 975 | -40 816 |
| صافي الموجودات | ||
| في بداية الفترة | 3 369 202 | 3 410 018 |
| في نهاية الفترة | 4 302 177 | 3 369 202 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 114 835 | 116 623 |
| في نهاية الفترة | 143 318 | 114 835 |
| قيمة التصفية | 30 018 | 29,340 |
| معدل العائد السنوي. | 4,31% | 2,84% |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017
(بالدينار التونسي)
| 2016 | 2017 | العوائد |
|---|---|---|
| 59 926 / 30 094 / 15 597 / - | 94 440 / 90 735 / 6 347 / - | المرابيح / فوائض موظفة على الرقاع ورقاع / خزينة قابلة للتنظير / فوائض حاصلة على السندات وأذونات / الخزينة / مداخيل أخرى |
| 105 617 | 191 522 | مجموع ايرادات التوظيف |
| 2016 | 2017 | التكاليف |
|---|---|---|
| 16 215 / 21 742 | 16 612 / 26 278 | أعباء عملية التوظيف / أعباء أخرى |
| 37 957 | 42 890 | مجموع أعباء التوظيف |
| - | - | مداخيل أخرى |
| 67 660 / -477 | 148 632 / 35 679 | نتيجة الإستغلال / تسوية نتيجة الإستغلال |
| 67 183 | 184 311 | المبالغ الموزعة |
| 477 / -68 952 / 103 832 / -5 943 | -35 679 / 19 857 / -21 353 / - | تسوية نتيجة الإستغلال / تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات / +/- قيمات محقق على بيع سندات مرضية التداول |
| 96 597 | 147 136 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |