سيكاف بنك الإسكان للـــرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن بنك الإسكان
الـموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017
(بالدينار التونسي)
الـموجودات
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| محفظة السندات / توظيف نقدي و متبَسرات / ديون الإستغلال / موجودات أخرى | 78 601 588 / 64 289 350 / 807 734 / | 124 327 613 / 67 178 917 / 1 077 534 / |
| مجموع الموجودات | 143 698 672 | 192 584 064 |
المطلوبات
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| رأس المال / دائنية مختلفة / مبالغ موزعة بعنوان السنة المالية / مبالغ موزعة بعنوان السنوات الفارطة | 136 824 100 / 625 978 / 6 247 824 / 770 | 183 917 423 / 671 756 / 7 994 798 / 87 |
| مجموع الموجودات | 143 698 672 | 192 584 064 |
قـائمـة تغييرات صافي الـموجودات
الـفترة : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2017
(بالـدينار التونسي)
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الـموجودات الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 7 082 108 | 6 204 428 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | -4 279 | -28 019 |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | -89 692 | 30 305 |
| مرضية التداول على السندات. | -37 331 | -887 |
| مرابيح موزعة | 6 118 261 | 5 353 409 |
| معاملات على رأس المال | ||
| الإكتتاب | 134 360 560 | 186 107 957 |
| رأس المال | 131 331 100 | 182 588 900 |
| تسويه المبالغ الغير موزعة | -1 974 126 | -2 668 934 |
| تسويه المبالغ الموزعة | 5 003 586 | 6 187 991 |
| إعادة الإسترداد | 184 032 719 | 108 686 116 |
| رأس المال | 178 999 100 | 106 407 300 |
| تسويه المبالغ الغير موزعة | -2 680 106 | -1 551 585 |
| تسويه المبالغ الموزعة | 7 713 725 | 3 830 401 |
| تغييرات صافي الموجودات | -48 839 614 | 78 274 260 |
| صافي الموجودات | ||
| في بداية الفترة | 191 912 308 | 113 638 048 |
| في نهاية الفترة | 143 072 694 | 191 912 308 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 1 866 414 | 1 104 598 |
| في نهاية الفترة | 1 389 734 | 1 866 414 |
| قيمة التصفية | 102,950 | 102,824 |
| معدل العائد السنوي. | 4,29% | 4,16% |
Top half
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017
(بالدينار التونسي)
| العوائد | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| فوائض موظفة على الرقاع ورقاع خزينة / قابلة للتنظير | 4 909 420 | 3 641 152 |
| فوائض حاصلة على السندات وأذونات / الخزينة | 3 597 731 | 3 442 318 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| مجموع ايرادات التوظيف | 8 507 151 | 7 083 470 |
| التكاليف | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| أعباء عملية التوظيف | 728 989 | 665 722 |
| اعباء أخرى | 696 054 | 213 320 |
| مجموع أعباء التوظيف | 1 425 043 | 879 042 |
Bottom half
| مجموع أعباء التوظيف | 1 425 043 | 879 042 |
|---|---|---|
| نتيجة الإستغلال | 7 082 108 | 6 204 428 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -834 285 | 1 790 370 |
| المبالغ الموزعة | 6 247 824 | 7 994 798 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 834 285 | -1 790 370 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | -4 279 | -28 019 |
| -/+ قيمات محققة على بيع سندات | -89 692 | 30 305 |
| أعباء المداولة بالبورصة | -37 331 | -887 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 6 950 806 | 6 205 827 |