Au JORT des annonces légales réglementaires et judiciaires n° 18 du 10/2/2018 avis n° 2018X00265SRLB2, page 944.
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p. 2730BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SICAV BH PLACEMENT
Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH
BILAN
au 31 Décembre 2017
(unité : TND)
| ACTIF | 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|---|
| Notes | |||
| AC - 1 Portefeuille-titres | 3 - 1 | 3 663 077 | 2 162 605 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1 016 192 | 936 951 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 2 646 885 | 1 225 654 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 893 604 | 1 459 508 | |
| a- Disponibilités | 893 604 | 1 459 508 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 548 | 548 | |
| b- Autres créances d'exploitation | 548 | 548 | |
| TOTAL ACTIF | 4 557 228 | 3 622 661 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3 - 2 | 5 213 | 4 984 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3 - 3 | 249 837 | 248 475 |
| TOTAL PASSIF | 255 051 | 253 459 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1 - Capital | 3 - 4 | 4 117 772 | 3 301 948 |
| CP- 2 Sommes distribuables | 184 405 | 67 254 | |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 94 | 71 | |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 3 - 5 | 184 311 | 67 183 |
| TOTAL ACTIF NET | 4 302 177 | 3 369 202 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 4 557 228 | 3 622 661 |
les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
p. 2731ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 01 janvier au 31 Décembre 2017
(Unité en TND)
| Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 | Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a- Résultat d'exploitation | 148 632 | 67 660 |
| b- Variation des +/- values potentielles sur titres | 19 857 | -68 952 |
| c- +/- values réalisées sur cession de titres | -21 353 | 103 832 |
| d- Frais de négociation des titres | - | -5 943 |
| AN 2 - Distribution des dividendes | 67 176 | 84 380 |
| AN 3 - Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 868 230 | 10 282 |
| * Capital | 2 900 100 | 35 800 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | -2 068 058 | -25 529 |
| * Régularisation des sommes distribuables | 36 188 | 11 |
| b- Rachats | 15 214 | 63 315 |
| * Capital | 51 800 | 214 600 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | -37 078 | -152 762 |
| * Régularisation des sommes distribuables | 492 | 1 476 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 932 975 | -40 816 |
| AN 4 - Actif net | ||
| a- En début de période | 3 369 202 | 3 410 018 |
| b- En fin de période | 4 302 177 | 3 369 202 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 114 835 | 116 623 |
| b- En fin de période | 143 318 | 114 835 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 30,018 | 29,340 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 4,31% | 2,84% |
les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
p. 2732ETAT DE RESULTAT
Période allant du 01 janvier au 31 Décembre 2017
(Unité en TND)
| Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 | Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 | ||
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille-titres | 4-1 | 185 175 | 90 020 |
| a- Dividendes | 94 440 | 59 926 | |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 90 735 | 30 094 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4-2 | 6 347 | 15 597 |
| TOTAL REVENUS DES PLACEMENTS | 191 522 | 105 617 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4-3 | 16 612 | 16 215 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 174 909 | 89 402 | |
| CH 2 - Autres charges | 4-4 | 26 278 | 21 742 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 148 632 | 67 660 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 35 679 | -477 | |
| Sommes distribuables de la période | 184 311 | 67 183 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -35 679 | 477 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 19 857 | -68 952 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | -21 353 | 103 832 | |
| * Frais de négociation des titres | - | -5 943 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 147 136 | 96 597 |
les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.