Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH
BILAN
Arrêté au 31/12/2017
(Unité : En Dinars)
| Notes | 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 78 601 588 | 124 327 613 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 1 846 366 | 4 275 493 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 76 754 344 | 119 997 450 | |
| c - Autres Valeurs | 878 | 54 670 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 64 289 350 | 67 178 917 | |
| a - Placements monétaires | 3-3 | 25 345 966 | 30 316 709 |
| b - Disponibilités | 38 943 384 | 36 862 208 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 3-5 | 807 734 | 1 077 534 |
| TOTAL ACTIF | 143 698 672 | 192 584 064 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-7 | 173 705 | 220 896 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-8 | 452 273 | 450 860 |
| TOTAL PASSIF | 625 978 | 671 756 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3-6 | 136 824 100 | 183 917 423 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 6 248 594 | 7 994 885 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 770 | 87 | |
| b - Sommes distribuables de la période | 6 247 824 | 7 994 798 | |
| ACTIF NET | 143 072 694 | 191 912 308 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 143 698 672 | 192 584 064 |
les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
p. 2734ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 01 Janvier au 31 Décembre 2017
(Unité : en Dinars)
| Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 | Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a - Résultat d'exploitation | 7 082 108 | 6 204 428 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | -4 279 | -28 019 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | -89 692 | 30 305 |
| d - Frais de négociation de titres | -37 331 | -887 |
| AN 2 - Distribution des dividendes | 6 118 261 | 5 353 409 |
| AN 3 - Transaction sur le capital | ||
| a - Souscriptions | 134 360 560 | 186 107 957 |
| * Capital | 131 331 100 | 182 588 900 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | -1 974 126 | -2 668 934 |
| * Régularisation des sommes distrib. | 5 003 586 | 6 187 991 |
| b - Rachats | 184 032 719 | 108 686 116 |
| * Capital | 178 999 100 | 106 407 300 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | -2 680 106 | -1 551 585 |
| * Régularisation des sommes distrib. | 7 713 725 | 3 830 401 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -48 839 614 | 78 274 260 |
| AN 4 - Actif Net | ||
| a - En début de période | 191 912 308 | 113 638 048 |
| b - En fin de période | 143 072 694 | 191 912 308 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a - En début de période | 1 866 414 | 1 104 598 |
| b - En fin de période | 1 389 734 | 1 866 414 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102,950 | 102,824 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 4,29% | 4,16% |
les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
p. 2735ETAT DE RESULTAT
Période allant du 01 Janvier au 31 Décembre 2017
(Unité : en Dinars)
| Notes | Période du | Période du | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2017 | 01/01/2016 | ||
| au | au | ||
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | ||
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 3-2 | 4 909 420 | 3 641 152 |
| a - Dividendes | 168 464 | 72 350 | |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilés | 4 739 638 | 3 565 073 | |
| c - Revenus des autres valeurs | 1 318 | 3 729 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 3-4 | 3 597 731 | 3 442 318 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 8 507 151 | 7 083 470 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-9 | 728 989 | 665 722 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 7 778 162 | 6 417 748 | |
| PR 3 - Autres produits | - | - | |
| CH 2 - Autres charges | 3-10 | 696 054 | 213 320 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 7 082 108 | 6 204 428 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -834 285 | 1 790 370 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 6 247 824 | 7 994 798 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 834 285 | -1 790 370 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | -4 279 | -28 019 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | -89 692 | 30 305 | |
| * Frais de négociation des titres | -37 331 | -887 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 6 950 806 | 6 205 827 |
les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.