الصادر بالرائد الرسمي عدد 41 بتاريخ 5 أفريل 2018 صفحة عدد 2292.
يقرأ ما يلي :
الثمن الافتتاحي : 000،12.000 دينارا بعد أن كان 000،20.000 دينارا.
عوضا عن :
الثمن الافتتاحي : 000،12.000 دينارا بعد أن كان 20.000،000 دينارا.
والبقية دون تغيير.
ص 2802موازنات وحسابات مالية
عالم السندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017
(الوحدة: بالدينار )
| الأصول | البيانات | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 4.1 | 11 135 198,166 | 16 327 081,777 |
| الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 0,000 | 994 123,228 | |
| الرقاع و القيم المماثلة | 11 135 198,166 | 15 332 958,549 | |
| أصل 2- التوظيفات النقدية و السيولة | 4.3 | 901 446,743 | 195 369,224 |
| التوظيفات النقدية | 499 456,296 | 0,000 | |
| السيولة | 401 990,447 | 195 369,224 | |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 52,459 | 4 479,937 | |
| مدينون آخرون | 52,459 | 4 479,937 | |
| مجموع الأصول | 12 036 697,368 | 16 526 930,938 |
| الخصوم | |||
|---|---|---|---|
| خصم 1- متعاملون دائنون | 4.5 | 21 665,264 | 26 632,331 |
| خصم 2- دائنون مختلفون آخرون | 4.5 | 24 736,419 | 21 454,080 |
| مجموع الخصوم | 46 401,683 | 48 086,411 |
| الأصول الصافية | 11 990 295,685 | 16 478 844,527 | |
|---|---|---|---|
| أصل صافي 1- رأس المال | 4.7 | 11 601 043,511 | 15 904 334,173 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 4.8 | 389 252,174 | 574 510,354 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 107,779 | 87,803 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 389 144,395 | 574 422,551 | |
| الأصول الصافية | 11 990 295,685 | 16 478 844,527 | |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 12 036 697,368 | 16 526 930,938 |
قائمة تغير الأصول الصافية
من 1 جانفي 2017 إلى 31 ديسمبر 2017
(الوحدة: بالدينار)
| من 2017-01-01 / إلى 31-12-2017 | من 2016-01-01 / إلى 31-12-2016 | |
|---|---|---|
| تغير اصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن / عمليات الاستغلال | 458 080,756 | 715 790,077 |
| نتيجة الاستغلال | 460 955,226 | 717 795,367 |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -187 154,726 | 11 581,047 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 185 496,404 | -12 371,662 |
| نفقات تداول السندات | -1 216,148 | -1 214,675 |
| تغير اصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح | -486 511,721 | -828 960,696 |
| تغير اصول صافية 3- معاملات على رأس المال | -4 460 117,877 | -5 839 690,181 |
| اكتتابات | 7 644 396,660 | 15 878 619,522 |
| رأس المال | 7 411 975,620 | 15 303 698,518 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -245,706 | 4 580,133 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 232 666,746 | 570 340,871 |
| إعادة الشراء | -12 104 514,537 | -21 718 309,703 |
| رأس المال | -11 712 825,422 | -20 990 215,094 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 679,316 | -3 456,577 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -392 368,431 | -724 638,032 |
| تغير الأصول الصافية | -4 488 548,842 | -5 952 860,800 |
| تغير اصول صافية 4- الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 16 478 844,527 | 22 431 705,327 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 11 990 295,685 | 16 478 844,527 |
| تغير اصول صافية 5- عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 157 662,000 | 214 030,000 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 115 027,000 | 157 662,000 |
| قيمة التصفية | 104,239 | 104,520 |
| تغير أصول صافية 6- نسبة المردود السنوي | 3,23% | 3,47% |
تمّ نشر القوانم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2804قائمة النتائج
من 1 جانفي 2017 إلى 31 ديسمبر 2017
(الوحدة: بالدينار)
| البيان | البيانات | من 01-01-2017 / إلى 31-12-2017 | من 01-01-2016 / إلى 31-12-2016 |
|---|---|---|---|
| إيراد 1- مداخيل محفظة السندات | 4.2 | 598 056,226 | 842 868,231 |
| حصص أرباح | 0,000 | 17 788,176 | |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 598 056,226 | 825 080,055 | |
| إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية | 4.4 | 29 149,839 | 32 694,912 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 627 206,065 | 875 563,143 | |
| أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات | 4.6 | -78 929,988 | -112 666,830 |
| دخل التوظيفات الصافي | 548 276,077 | 762 896,313 | |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 | |
| أعباء 2- أعباء أخرى | 4.6 | -87 320,851 | -45 100,946 |
| نتيجة الاستغلال | 460 955,226 | 717 795,367 | |
| إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال | -71 810,831 | -143 372,816 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 389 144,395 | 574 422,551 | |
| إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 71 810,831 | 143 372,816 | |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -187 154,726 | 11 581,047 | |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 185 496,404 | -12 371,662 | |
| نفقات تداول السندات | -1 216,148 | -1 214,675 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 458 080,756 | 715 790,077 |