سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري ب 171721998 المعرف الجبائي : 632956L/N/M/000
المقر الجماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
سيكاف ضمان
الموازنة إلى 31 ديسمبر2017
لقد تم إعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 886 292 | 854 014 |
| أسهم و قيمات مشابهة | 261 278 | 302 616 |
| رقاع و قيمات مشابهة | 625 014 | 551 398 |
| توظيفات نقدية و موارد متاحة | 230 262 | 290 082 |
| توظيفات نقدية | 201 354 | 212 568 |
| موارد متاحة | 28 908 | 77 514 |
| مجموع الأصول | 1 116 554 | 1 144 096 |
| الخصوم | ||
| اطراف دائنة | 1 115 | 1 141 |
| دائنون مختلفون | 267 | 272 |
| مجموع الخصوم | 1 382 | 1 413 |
| صافي الأصول | ||
| رأس المال | 1 078 674 | 1 110 783 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 36 498 | 31 900 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | 29 | 59 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من المنة المالية | 36 469 | 31 841 |
| صافي الأموال | 1 115 172 | 1 142 683 |
| مجموع الأصول و صافي الأصول | 1 116 554 | 1 144 096 |
بيان النتائج إلى غاية
ل31 ديسمبر2017
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 40 493 | 40 858 |
| أرباح | 9 036 | 8 764 |
| عائدات الرقاع و القيمات | 31 457 | 32 094 |
| عائدات التوظيفات النقدية | 10 312 | 8 291 |
| مجموع عائدات التصرف في التوظيفات | 50 805 | 49 149 |
| نفقات التصرف في التوظيفات | 13 134 | 13 206 |
| صافي عائدات التوظيفات | 37 671 | 35 943 |
| نفقات اخرى للاستغلال | 1 234 | 3 973 |
| نتائج الاستغلال | 36 437 | 31 970 |
| تسوية نتائج الاستغلال | 32 | -129 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 36 469 | 31 841 |
| تسوية نتائج الإستغلال | -32 | 129 |
| تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات | 10 552 | 41 638 |
| نفقات التداول | 20 | 73 |
| زيادات او إنخفاضات في القيمة عند التفويت في المندات | -6 609 | 3 917 |
| صافي نتائج السنة المالية | 40 360 | 77 452 |
سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال منشر خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 171721998 المعرف الجبائي : 632956L/N/M/000
المقر الجماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 01/01/2017 إلى 31/12/2017
لقد تم إعلان معظم الموازنة المقبلة في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| 40 360 | 77 452 | تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال |
| 36 437 | 31 970 | أ- نتائج الإستغلال |
| 10 552 | 41 638 | ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات |
| -6 609 | 3 917 | ج- زيادات أو انخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت في السندات |
| -20 | -73 | د- نفقات التفويت في السندات |
| -33 119 | -36 056 | توزيع المرابيح |
| 6 297 | -13 885 | معاملات على رأس المال |
| 24 105 | 5 168 | أ- إكتتابات |
| 23 271 | 4 890 | رأس المال |
| 247 | 110 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 587 | 168 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| -17 808 | -19 053 | ب- استخلاصات |
| -17 077 | -18 102 | رأس المال |
| -171 | -270 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| -560 | -681 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 13 538 | 27 511 | تغييـر صافي الأصول |
| صافي الأصول | ||
| 1 218 057 | 1 115 172 | أ-في بداية الفترة |
| 1 115 172 | 1 142 683 | ب-في نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 64 695 | 65 070 | أ-في بداية الفترة |
| 65 070 | 64 273 | ب-في نهاية الفترة |
| 17,138 | 17,779 | قيمة التصفية |
| 3,65% | 7,01% | نسبة المردودية |