UNIVERS OBLIGATIONS SICAV — Annonces légales JORT n° 50 du 26 avril 2018

Société d'investissement à Capital Variable

loi 2001-83 du 24/7/2001

JORT n° 59 du 24/07/2001

arrêté au 31 décembre 2017

(unité : en Dinars Tunisien)

	NOTE	31/12/2017	31/12/2016
ACTIF
AC1- PORTEFEUILLE TITRES	4.1	11 135 198,166	16 327 081,777
Actions et valeurs assimilées		0,000	994 123,228
Obligations et valeurs assimilées		11 135 198,166	15 332 958,549
AC2- PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES	4.3	901 446,743	195 369,224
Placements monétaires		499 456,296	0,000
Disponibilités		401 990,447	195 369,224
AC3- CREANCES D'EXPLOITATION		52,459	4 479,937
Autres débiteurs		52,459	4 479,937
TOTAL ACTIF		12 036 697,368	16 526 930,938

PASSIF
PA1- OPERATEURS CREDITEURS	4.5	21 665,264	26 632,331
PA2- AUTRES CREDITEURS DIVERS	4.5	24 736,419	21 454,080
TOTAL PASSIF		46 401,683	48 086,411

ACTIF NET		11 990 295,685	16 478 844,527
CP1- CAPITAL	4.7	11 601 043,511	15 904 334,173
CP2- SOMMES DISTRIBUTABLES	4.8	389 252,174	574 510,354
Sommes distribuables des exercices antérieurs		107,779	87,803
Sommes distribuables de l'exercice		389 144,395	574 422,551
ACTIF NET		11 990 295,685	16 478 844,527

TOTAL ACTIF NET ET PASSIF		12 036 697,368	16 526 930,938

p. 2803

du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
(unité : en Dinars Tunisien)

	DU 01/01/2017 AU 31/12/2017	DU 01/01/2016 AU 31/12/2016
AN1- VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION	458 080,756	715 790,077
Résultat d'exploitation	460 955,226	717 795,367
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	-187 154,726	11 581,047
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	185 496,404	-12 371,662
Frais de négociation de titres	-1 216,148	-1 214,675
AN2- DISTRIBUTION DE DIVIDENDES	-486 511,721	-828 960,696
AN3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL	-4 460 117,877	-5 839 690,181
SOUSCRIPTIONS	7 644 396,660	15 878 619,522
- Capital	7 411 975,620	15 303 698,518
- Régularisation des sommes non distribuables	-245,706	4 580,133
- Régularisation des sommes distribuables	232 666,746	570 340,871
RACHATS	-12 104 514,537	-21 718 309,703
- Capital	-11 712 825,422	-20 990 215,094
- Régularisation des sommes non distribuables	679,316	-3 456,577
- Régularisation des sommes distribuables	-392 368,431	-724 638,032
VARIATION DE L'ACTIF NET	-4 488 548,842	-5 952 860,800
AN4- ACTIF NET
En début de l'exercice	16 478 844,527	22 431 705,327
En fin de l'exercice	11 990 295,685	16 478 844,527
AN5- NOMBRE D'ACTIONS
En début de l'exercice	157 662,000	214 030,000
En fin de l'exercice	115 027,000	157 662,000
VALEUR LIQUIDATIVE	104,239	104,520
AN6- TAUX DE RENDEMENT	3,23%	3,47%

Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF

p. 2804

du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

(unité : en Dinars Tunisien)

	Note	DU 01/01/2017 AU 31/12/2017	DU 01/01/2016 AU 31/12/2016
PR1- REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES	4.2	598 056,226	842 868,231
Dividendes		0,000	17 788,176
Revenus des obligations et valeurs assimilées		598 056,226	825 080,055
PR-2 REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES	4.4	29 149,839	32 694,912
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS		627 206,065	875 563,143

CH1- CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS	4.6	-78 929,988	-112 666,830

REVENU NET DES PLACEMENTS		548 276,077	762 896,313
PR3- AUTRES PRODUITS		0,000	0,000
CH2-AUTRES CHARGES	4.6	-87 320,851	-45 100,946
RESULTAT D'EXPLOITATION		460 955,226	717 795,367
PR4- REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION		-71 810,831	-143 372,816
SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE		389 144,395	574 422,551
PR4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)		71 810,831	143 372,816
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres		-187 154,726	11 581,047
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres		185 496,404	-12 371,662
Frais de négociation de titres		-1 216,148	-1 214,675
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		458 080,756	715 790,077

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