كاب أوبليق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متجر خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 146302001 المعرف الجبائي : 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
كاب أوبليق سيكاف
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2017
لقد تم بإعلان مختصر الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 19 995 387 | 16 400 463 | محفظة السندات |
| 1 254 962 | 500 008 | أسهم و قيمات مشابهة |
| 18 740 425 | 15 900 455 | رفاع و قيمات مقابهة |
| 0 | 0 | قيمات أخرى |
| 6 565 370 | 7 937 880 | توظيفات نقدية و موارد متاحة |
| 6 003 176 | 7 500 616 | توظيفات نقدية |
| 562 194 | 437 264 | موارد متاحة |
| 0 | 0 | ديون استغلال |
| 0 | 0 | أصول أخرى |
| 26 560 757 | 24 338 343 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 22 400 | 19 816 | أطراف دائنة |
| 10 328 | 14 420 | دائنون مختلفون |
| 32 728 | 34 236 | مجموع الخصوم |
| صافي الأصول | ||
| 25 423 554 | 23 370 923 | رأس المال |
| 1 104 476 | 933 184 | مبلغ قابلة للتوزيع |
| 17 | 198 | مبلغ قابلة للتوزيع من المنتوات المالية السابقة |
| 1 104 458 | 932 986 | مبلغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 26 528 029 | 24 304 107 | صافي الأموال |
| 26 560 757 | 24 338 343 | مجموع الأصول و صافي الأصول |
بيان النتائج إلى غاية
ل 31 ديسمبر 2017
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| 1 051 835 | 1 017 517 | عائدات محفظة المندات |
| 51 507 | 44 526 | أرباح |
| 1 000 328 | 972 991 | عائدات الرفاع و القيمات |
| 0 | 0 | عائدات قيمات أخرى |
| 355 404 | 433 691 | عائدات التوظيفات النقدية |
| 1 407 239 | 1 451 208 | مجموع عائدات التصرف في التوظيفات |
| 240 275 | 248 707 | نفقات التصرف في التوظيفات |
| 1 166 964 | 1 202 501 | صافي عائدات التوظيفات |
| 30 630 | 116 987 | نفقات اخرى للامتغلال |
| 1 136 334 | 1 085 514 | نتائج الاستغلال |
| -31 876 | -152 528 | تسوية نتائج الاستغلال |
| 1 104 458 | 932 986 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 31 876 | 152 528 | تسوية نتائج الإستغلال |
| -1 085 | -8 291 | تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة المندات |
| -8 182 | 7 909 | زيادات او إنخفاضات في القيمة عند التفويت في المندات |
| 1 127 067 | 1 085 132 | صافي نتائج السنة المالية |
كاب أوبنيق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون التوظيف الجماعي قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري : ب 146302001 / المعرف الجبائي : 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعي : 25 شارع دكتور كمات حي المهرجان 1082 تونس
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 01/01/2017 إلى 31/12/2017
لقد تم إعلان مسطر الموازنة المقبلة في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية
| البيان | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 1 127 067 | 1 085 132 |
| أ- نتائج الإستغلال | 1 136 334 | 1 085 514 |
| ب- تغير انزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة المنتدات | -1 085 | -8 291 |
| ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات | -8 182 | 7 909 |
| توزيع المرابيح | -1 031 023 | -1 094 474 |
| معاملات على رأس المال | -416 436 | -2 214 580 |
| أ- إكتتابات | 44 724 125 | 33 831 568 |
| رأس المال | 43 278 376 | 32 747 327 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -12 874 | -3 696 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 1 458 623 | 1 087 937 |
| ب- امتخلاصات | -45 140 561 | -36 046 148 |
| رأس المال | -43 674 645 | -34 801 213 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 13 356 | 5 335 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -1 479 272 | -1 250 270 |
| تغيير صافي الأصول | -320 392 | -2 223 922 |
| صافي الأصول أ-في بداية الفترة | 26 848 421 | 26 528 029 |
| صافي الأصول ب-في نهاية الفترة | 26 528 029 | 24 304 107 |
| عدد الأسهم أ-في بداية الفترة | 257 394 | 253 445 |
| عدد الأسهم ب-في نهاية الفترة | 253 445 | 232 970 |
| قيمة التصفية | 104,670 | 104,323 |
| نسبة المردودية | 3,83% | 4,14% |