Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B146302001 Tunis - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2017
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2017
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 - | Portefeuille titres | 3.1 | 16 400 463 | 19 995 387 |
| Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 500 008 | 1 254 962 | ||
| Obligations et valeurs assimilées | 15 900 455 | 18 740 425 | ||
| Autres valeurs | 0 | 0 | ||
| AC2 - | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 7 937 880 | 6 565 370 |
| Placements monétaires | 7 500 616 | 6 003 176 | ||
| Disponibilités | 437 264 | 562 194 | ||
| AC3 - | Créances d'exploitation | 0 | 0 | |
| AC4 - | Autres actifs | 3.3 | 0 | 0 |
| Total Actif | 24 338 343 | 26 560 757 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 - | Opérateurs créditeurs | 3.4.1 | 19 816 | 22 400 |
| PA2 - | Autres créditeurs divers | 3.4.2 | 14 420 | 10 328 |
| Total Passif | 34 236 | 32 728 | ||
| ACTIF NET | ||||
| CP1 - | Capital | 3.5.1 | 23 370 923 | 25 423 554 |
| CP2 - | Sommes distribuables | 3.5.2 | 933 184 | 1 104 475 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 198 | 17 | ||
| Sommes distribuables de l'exercice | 932 986 | 1 104 458 | ||
| Actif Net | 3.5 | 24 304 107 | 26 528 029 | |
| Total Passif et Actif Net | 24 338 343 | 26 560 757 |
ETAT DE RESULTAT CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2017
| Exercice du 01-01-2017 au 31-12-2017 | Exercice du 01-01-2016 au 31-12-2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| PR1 - | Revenus du portefeuille titres | 3.6 | 1 017 517 | 1 051 835 |
| Dividendes | 44 526 | 51 507 | ||
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 972 991 | 1 000 328 | ||
| Revenus des autres valeurs | 0 | 0 | ||
| PR2 - | Revenus des placements monétaires | 3.7 | 433 691 | 355 404 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1 451 208 | 1 407 239 | ||
| CH1 - | Charges de gestion des placements | 3.8 | -248 707 | -240 275 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 1 202 501 | 1 166 964 | ||
| CH2 - | Autres charges | 3.9 | -116 987 | -30 630 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 085 514 | 1 136 334 | ||
| PR4 - | Régularisation du résultat d'exploitation | -152 528 | -31 876 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 932 986 | 1 104 458 | ||
| PR4 - | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 152 528 | 31 876 | |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -8 291 | -1 085 | ||
| Frais de négociation | 0 | 0 | ||
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | 7 909 | -8 182 | ||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 085 132 | 1 127 067 |
VARIATION DE L'ACTIF NET CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2017 :
| Exercice du 01-01-2017 au 31-12-2017 | Exercice du 01-01-2016 au 31-12-2016 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 1 085 132 | 1 127 067 |
| Résultat d'exploitation | 1 085 514 | 1 136 334 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -8 291 | -1 085 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | 7 909 | -8 182 |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -1 094 474 | -1 031 023 |
| AN3 - Transactions sur le capital | -2 214 580 | -416 436 |
| a / Souscriptions | 33 831 568 | 44 724 125 |
| Capital | 32 747 327 | 43 278 376 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -3 696 | -12 874 |
| Régularisation des sommes capitalisables | 1 087 937 | 1 458 623 |
| Droits d'entrée | 0 | 0 |
| b / Rachats | -36 046 148 | -45 140 561 |
| Capital | -34 801 213 | -43 674 645 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 5 335 | 13 356 |
| Régularisation des sommes capitalisables | -1 250 270 | -1 479 272 |
| Droits de sorties | 0 | 0 |
| Variation de l'actif net | -2 223 922 | -320 392 |
| AN4 - Actif net | ||
| Début d'exercice | 26 528 029 | 26 848 421 |
| Fin d'exercice | 24 304 107 | 26 528 029 |
| AN5 - Nombre de Parts | ||
| Début d'exercice | 253 445 | 257 394 |
| Fin d'exercice | 232 970 | 253 445 |
| Valeur liquidative | 104,323 | 104,670 |
| AN6 - Taux de rendement | 3,83% | 4,14% |