الموازنة و الحسابات المالية
فينـــا كورب الرقاعية سيكاف
مقرها الاجتماعي بنهج بحيرة لوكناس – ضفاف البحيرة 1053 تونس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبّق عليها القانون عدد 2001-83 المؤرخ في 24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد 59 بتاريخ 24 جويلية 2001
المعرف الجبائي 1030494L/N/M/000
السـجل التجـاري B2491662007
الموازنات و اللائحات المالية بمعظمها يتم نشرها بالرائد الرسمي لهيئة السوق المالية.
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2017
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | البند |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 3 754 329 | 4 045 327 | حافظة الأوراق- أسهم |
| 230 966 | 262 735 | رقاع و أوراق مشابهة |
| 3 309 610 | 3 564 655 | أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي |
| 213 752 | 217 936 | قروض الدولة |
| 1 141 041 | 1 395 634 | توظيف مالي و سيولة |
| 0 | 499 344 | توظيف مالي |
| 1 141 041 | 896 289 | سيولة |
| 0 | 0 | قروض الإستغلال |
| 4 895 369 | 5 440 961 | مجموع الأصول |
| خصوم | ||
| 16 581 | 19 389 | متدخلون دائنون |
| 15 372 | 15 777 | دائنون آخرون |
| 31 953 | 33 166 | مجموع الخصوم |
| أصول صافية | ||
| 4 683 583 | 5 203 787 | رأس مال |
| 179 834 | 204 008 | مبالغ للتوزيع |
| 42 | 27 | مبالغ للتوزيع للسنة المحاسبية المقفلة |
| 184 458 | 204 647 | مبالغ للتوزيع للسنة الحالية |
| - 4 665 | - 667 | تعديل نتائج السنة الحالية |
| 4 863 417 | 5 407 794 | أصول صافية |
| 4 895 369 | 5 440 961 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة تغيّر الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| 181 216 | 211 470 | تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 184 458 | 204 647 | ناتج الإستغلال |
| -5 623 | -140 | تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم |
| 2 382 | 6 963 | الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم |
| 0 | 0 | |
| -175 352 | -200 363 | توزيع الأرباح |
| -550 242 | -1 036 893 | تداول في رأس المال |
| 4 185 434 | 12 483 351 | الإكتتاب |
| 4 069 900 | 12 067 200 | - رأس المال |
| -11 505 | -40 792 | - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع |
| 127 039 | 456 943 | - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع |
| 4 735 676 | 13 520 244 | الإسترداد |
| 4 588 300 | 13 059 300 | - رأس المال |
| -12 942 | -44 276 | - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع |
| 160 318 | 505 220 | - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع |
| -544 378 | -1 025 786 | تغير الأصول الصافية |
الأصول الصافية
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| 5 407 794 | 6 433 580 | في بداية الفترة |
| 4 863 417 | 5 407 794 | في نهاية الفترة |
عدد الأسهم
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| 52 164 | 62 085 | في بداية الفترة |
| 46 980 | 52 164 | في نهاية الفترة |
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| 103,521 | 103,669 | قيمة التصفية |
| 3,629% | 3,897% | نسبة المردودية |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | البيان |
|---|---|---|
| 214 311 | 220 712 | عائدات حافظة الأوراق- أسهم |
| 13 867 | 9 635 | أرباح |
| 191 644 | 202 252 | عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة |
| 8 800 | 8 824 | عائدات قروض الدولة |
| 40 589 | 42 439 | عائدات التوظيف المالي |
| 254 900 | 263 151 | مجموع عائدات التوظيف |
| -35 228 | -37 835 | أعباء التصرف في التوظيف |
| 219 672 | 225 316 | عائدات التوظيف الصافية |
| -35 214 / 0 | -20 669 / 0 | أعباء أخرى / أرباح أخرى |
| 184 458 | 204 647 | ناتج الإستغلال |
| -4 665 | -667 | تعديل ناتج الإستغلال |
| 179 792 | 203 980 | مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة |
| 4 665 / -5 623 / 2 382 / 0 | 667 / -140 / 6 963 / 0 | تعديل ناتج الإستغلال(شطب) / الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم / تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم / أعباء التصرف |
| 181 216 | 211 470 | نتيجة السنة |